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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 809.00 | 33 831.00 | 41 978.00 | 75 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 594.00 | 37 748.00 | 58 846.00 | 96 594.00 |
BZ Autres créances | 1 933 265.00 | | 1 933 265.00 | 1 933 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 438 981.00 | | 438 981.00 | 438 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 247.00 | | 2 372 247.00 | 2 372 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 840.00 | 37 748.00 | 2 431 093.00 | 2 468 840.00 |
CU Autres participations | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DG Autres réserves | 2 141 957.00 | 2 046 784.00 | | 2 141 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 893.00 | 95 173.00 | | 105 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 038.00 | 2 311 144.00 | | 2 417 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 139.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 406.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 532.00 | 18 590.00 | | 10 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 055.00 | 20 806.00 | | 14 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 093.00 | 2 331 950.00 | | 2 431 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 055.00 | 20 806.00 | | 14 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 984.00 | | 159 984.00 | 159 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 984.00 | | 159 984.00 | 159 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 300.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 300.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | 300.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 300.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 099.00 | 38 307.00 | | 28 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 741.00 | 215 275.00 | | 237 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 848.00 | 120 102.00 | | 131 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 893.00 | 95 173.00 | | 105 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 089.00 | | 42 982.00 | 95 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 478.00 | 96 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 478.00 | 75 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 310.00 | | 42 977.00 | 74 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 863.00 | | 5.00 | 16 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 813.00 | 10 563.00 | 40 628.00 | 67 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 1 259.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 156.00 | 9 304.00 | 40 628.00 | 65 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 917 280.00 | 1 917 280.00 | | 1 917 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | 6.00 | 2 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671.00 | | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 265.00 | 1 933 265.00 | | 1 933 265.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |