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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 108.00 | 44 021.00 | 41 086.00 | 85 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 642.00 | 47 938.00 | 46 704.00 | 94 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BZ Autres créances | 1 192 784.00 | | 1 192 784.00 | 1 192 784.00 |
CF Disponibilités | 780 259.00 | | 780 259.00 | 780 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 347.00 | | 1 989 347.00 | 1 989 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 990.00 | 47 938.00 | 2 036 052.00 | 2 083 990.00 |
CU Autres participations | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DG Autres réserves | 1 197 851.00 | 2 141 957.00 | | 1 197 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 826.00 | 105 893.00 | | 69 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 863.00 | 2 417 038.00 | | 1 436 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 2 623.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 368.00 | 10 532.00 | | 595 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 188.00 | 14 055.00 | | 599 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 052.00 | 2 431 093.00 | | 2 036 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 188.00 | 14 055.00 | | 599 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 905.00 | | 190 905.00 | 190 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 905.00 | | 190 905.00 | 190 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 504.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 504.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | 849.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | 849.00 | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -345.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 524.00 | 28 099.00 | | 24 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 648.00 | 237 741.00 | | 255 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 822.00 | 131 848.00 | | 185 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 826.00 | 105 893.00 | | 69 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 594.00 | | 9 299.00 | 96 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 94 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 809.00 | | 9 299.00 | 75 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 748.00 | 10 190.00 | | 37 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 831.00 | 10 190.00 | | 33 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 996.00 | 1 179 996.00 | | 1 179 996.00 |
VI Groupe et associés | 562 320.00 | 562 320.00 | | 562 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 088.00 | 1 209 088.00 | | 1 209 088.00 |
VW T.V.A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 188.00 | 599 188.00 | | 599 188.00 |