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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 479.00 | 2 296.00 | 2 775.00 |
AN Terrains | 1 148.00 | 51.00 | 1 098.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 070.00 | 103 488.00 | 18 583.00 | 122 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 466.00 | 23 132.00 | 6 333.00 | 29 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 760.00 | 127 150.00 | 28 610.00 | 155 760.00 |
BT Marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 197.00 | 2 284.00 | 53 913.00 | 56 197.00 |
BZ Autres créances | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
CF Disponibilités | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 115.00 | 2 284.00 | 138 831.00 | 141 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 875.00 | 129 434.00 | 167 441.00 | 296 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 660.00 | -82 461.00 | | -144 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 687.00 | -62 198.00 | | -23 687.00 |
DL TOTAL (I) | -148 347.00 | -124 660.00 | | -148 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 639.00 | 185 953.00 | | 176 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 777.00 | 80 751.00 | | 71 777.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 2 581.00 | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 148.00 | 92 959.00 | | 66 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 788.00 | 362 245.00 | | 315 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 441.00 | 237 585.00 | | 167 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 788.00 | 362 245.00 | | 315 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
FG Production vendue services | 858 835.00 | | 858 835.00 | 858 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 353.00 | | 870 353.00 | 870 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 566.00 | 3 740.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 020.00 | 807 013.00 | | 881 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 708.00 | 869 211.00 | | 904 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 687.00 | -62 198.00 | | -23 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 503.00 | | 29 243.00 | 127 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 155 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 152 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 703.00 | | 26 468.00 | 126 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 551.00 | 8 632.00 | 33.00 | 118 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 551.00 | 8 153.00 | 33.00 | 118 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 639.00 | 176 639.00 | | 176 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 667.00 | 126 367.00 | 300.00 | 126 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 788.00 | 315 788.00 | | 315 788.00 |