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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 1 589.00 | 1 186.00 | 2 775.00 |
AN Terrains | 1 148.00 | 280.00 | 868.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 621.00 | 117 487.00 | 14 134.00 | 131 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 369.00 | 29 169.00 | 9 200.00 | 38 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 313.00 | 148 525.00 | 25 788.00 | 174 313.00 |
BT Marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 136 255.00 | 2 891.00 | 133 364.00 | 136 255.00 |
CF Disponibilités | 114 373.00 | | 114 373.00 | 114 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 498.00 | 2 891.00 | 254 607.00 | 257 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 811.00 | 151 416.00 | 280 395.00 | 431 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 268.00 | -168 347.00 | | -155 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 933.00 | 13 079.00 | | 85 933.00 |
DL TOTAL (I) | -49 335.00 | -135 268.00 | | -49 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 791.00 | 276 109.00 | | 188 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 725.00 | 50 518.00 | | 68 725.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 461.00 | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 417.00 | 77 572.00 | | 54 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 730.00 | 404 659.00 | | 329 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 395.00 | 269 391.00 | | 280 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 730.00 | 404 659.00 | | 329 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 492 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 10 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 615.00 | 645.00 | | 6 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040.00 | -645.00 | | 9 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 834.00 | 3 295.00 | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 323.00 | 735 185.00 | | 760 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 389.00 | 722 106.00 | | 674 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 933.00 | 13 079.00 | | 85 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 740.00 | | 10 572.00 | 163 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 565.00 | | 10 572.00 | 160 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 049.00 | 11 475.00 | | 137 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 555.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 015.00 | 10 920.00 | | 136 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 040.00 | | | 8 040.00 |