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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 970.00 | 901 970.00 | | 901 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 952.00 | 1 401 981.00 | 51 971.00 | 1 453 952.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 281 352.00 | | 281 352.00 | 281 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 396.00 | | 99 396.00 | 99 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 669.00 | 2 303 950.00 | 432 719.00 | 2 736 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 848.00 | 2 411.00 | 2 212 436.00 | 2 214 848.00 |
BZ Autres créances | 5 447 497.00 | | 5 447 497.00 | 5 447 497.00 |
CF Disponibilités | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 819 366.00 | 2 411.00 | 7 816 955.00 | 7 819 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 036.00 | 2 306 362.00 | 8 249 674.00 | 10 556 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280 157.00 | 6 280 157.00 | | 6 280 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 980 870.00 | 1 980 870.00 | | 1 980 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 136.00 | | | -1 739 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 578.00 | -1 739 136.00 | | -1 057 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486 313.00 | 6 543 891.00 | | 5 486 313.00 |
DP Provisions pour risques | 151 653.00 | 236 900.00 | | 151 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 030.00 | 405 601.00 | | 433 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 683.00 | 642 501.00 | | 584 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 255.00 | 492 804.00 | | 540 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 000.00 | 913 842.00 | | 1 168 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EA Autres dettes | 192 806.00 | 132 375.00 | | 192 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 172.00 | 124 464.00 | | 276 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 678.00 | 1 663 484.00 | | 2 178 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 249 674.00 | 8 849 876.00 | | 8 249 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 533 681.00 | | 5 533 681.00 | 5 533 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 681.00 | | 5 533 681.00 | 5 533 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 429.00 | |
GE Autres charges | | | -142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 044 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -286.00 | 21 271.00 | | -286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -286.00 | 21 271.00 | | -286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 2 071.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 444.00 | 2 071.00 | | 13 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 730.00 | 19 200.00 | | -13 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -884.00 | -875.00 | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 109.00 | 4 320 845.00 | | 5 756 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 687.00 | 6 059 981.00 | | 6 813 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 578.00 | -1 739 136.00 | | -1 057 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 106.00 | | 22 220.00 | 2 755 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 379.00 | 380 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 656.00 | 2 736 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 277.00 | 1 453 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 970.00 | | | 901 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 726.00 | | 10 503.00 | 1 469 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 410.00 | | 11 717.00 | 383 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 763.00 | 45 174.00 | 14 987.00 | 2 273 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 970.00 | | | 901 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 793.00 | 45 174.00 | 14 987.00 | 1 371 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 501.00 | 46 429.00 | 104 247.00 | 642 501.00 |
6T Sur comptes clients | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 912.00 | 46 429.00 | 104 247.00 | 644 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 429.00 | 104 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 255.00 | 540 255.00 | | 540 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 268.00 | 369 208.00 | 41 060.00 | 410 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 106.00 | 272 506.00 | 9 600.00 | 282 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 806.00 | 192 806.00 | | 192 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 172.00 | 276 172.00 | | 276 172.00 |
UP Prêts | 281 352.00 | | 281 352.00 | 281 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 396.00 | 44 304.00 | 55 092.00 | 99 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 155.00 | 2 212 155.00 | | 2 212 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
VC Groupe et associés | 5 337 160.00 | 5 205 062.00 | 132 098.00 | 5 337 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 059 800.00 | 7 591 257.00 | 468 542.00 | 8 059 800.00 |
VW T.V.A. | 429 436.00 | 429 436.00 | | 429 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 678.00 | 2 128 018.00 | 50 660.00 | 2 178 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |