| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 970.00 | 901 970.00 | | 901 970.00 |
AH Fonds commercial | 67 838.00 | 28 270.00 | 39 568.00 | 67 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 830.00 | 1 428 099.00 | 83 732.00 | 1 511 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 281 352.00 | | 281 352.00 | 281 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 510.00 | | 106 510.00 | 106 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 390.00 | 2 358 338.00 | 513 052.00 | 2 871 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 975.00 | 70 264.00 | 3 222 711.00 | 3 292 975.00 |
BZ Autres créances | 3 932 646.00 | | 3 932 646.00 | 3 932 646.00 |
CF Disponibilités | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 391 030.00 | 70 264.00 | 7 320 766.00 | 7 391 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 262 420.00 | 2 428 602.00 | 7 833 818.00 | 10 262 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280 157.00 | 6 280 157.00 | | 6 280 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 980 870.00 | 1 980 870.00 | | 1 980 870.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 796 714.00 | -1 739 136.00 | | -2 796 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 507.00 | -1 057 578.00 | | -1 558 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 805.00 | 5 486 313.00 | | 3 927 805.00 |
DP Provisions pour risques | 82 900.00 | 151 653.00 | | 82 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 876.00 | 433 030.00 | | 490 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 776.00 | 584 683.00 | | 573 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 347.00 | 540 255.00 | | 651 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 684.00 | 1 168 000.00 | | 1 642 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 307.00 | 1 445.00 | | 3 307.00 |
EA Autres dettes | 436 407.00 | 192 806.00 | | 436 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 492.00 | 276 172.00 | | 598 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 237.00 | 2 178 678.00 | | 3 332 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 833 818.00 | 8 249 674.00 | | 7 833 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 103 658.00 | 209 868.00 | 6 313 526.00 | 6 103 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 658.00 | 209 868.00 | 6 313 526.00 | 6 103 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 909.00 | -286.00 | | 11 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 909.00 | -286.00 | | 11 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 2 154.00 | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | 11 290.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 13 444.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 154.00 | -13 730.00 | | 9 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -795.00 | -884.00 | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 905.00 | 5 756 109.00 | | 6 458 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 412.00 | 6 813 687.00 | | 8 017 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 558 507.00 | -1 057 578.00 | | -1 558 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 669.00 | | 154 684.00 | 2 736 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 963.00 | 2 871 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 963.00 | 1 513 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 970.00 | | 67 838.00 | 901 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 952.00 | | 79 731.00 | 1 453 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 748.00 | | 7 114.00 | 380 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 950.00 | 73 709.00 | 19 321.00 | 2 303 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 970.00 | 28 270.00 | | 901 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 981.00 | 45 439.00 | 19 321.00 | 1 401 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 683.00 | 57 846.00 | 68 753.00 | 584 683.00 |
6T Sur comptes clients | 2 411.00 | 69 298.00 | 1 446.00 | 2 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 411.00 | 69 298.00 | 1 446.00 | 2 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 095.00 | 127 144.00 | 70 199.00 | 587 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 144.00 | 70 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 347.00 | 651 347.00 | | 651 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 687.00 | 537 394.00 | 84 293.00 | 621 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 670.00 | 386 299.00 | 16 371.00 | 402 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 407.00 | 436 407.00 | | 436 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 492.00 | 598 492.00 | | 598 492.00 |
UP Prêts | 281 352.00 | | 281 352.00 | 281 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 510.00 | 14 671.00 | 91 840.00 | 106 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 278.00 | 3 208 278.00 | | 3 208 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
VB T. V. A. | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
VC Groupe et associés | 3 793 376.00 | 3 793 376.00 | | 3 793 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 631 498.00 | 7 258 307.00 | 373 192.00 | 7 631 498.00 |
VW T.V.A. | 567 348.00 | 567 348.00 | | 567 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 237.00 | 3 231 573.00 | 100 664.00 | 3 332 237.00 |