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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 970.00 | 901 970.00 | | 901 970.00 |
AH Fonds commercial | 67 838.00 | 62 194.00 | 5 644.00 | 67 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 823.00 | 1 268 305.00 | 88 518.00 | 1 356 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BF Prêts | 281 352.00 | | 281 352.00 | 281 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 604.00 | 2 232 468.00 | 466 135.00 | 2 698 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962 772.00 | 10 089.00 | 4 952 683.00 | 4 962 772.00 |
BZ Autres créances | 3 681 820.00 | | 3 681 820.00 | 3 681 820.00 |
CF Disponibilités | 96 937.00 | | 96 937.00 | 96 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 756 754.00 | 10 089.00 | 8 746 664.00 | 8 756 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 455 357.00 | 2 242 558.00 | 9 212 800.00 | 11 455 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280 157.00 | 6 280 157.00 | | 6 280 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 980 870.00 | 1 980 870.00 | | 1 980 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 355 222.00 | -2 796 714.00 | | -4 355 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 937.00 | -1 558 507.00 | | -43 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 869.00 | 3 927 805.00 | | 3 883 869.00 |
DP Provisions pour risques | 102 382.00 | 82 900.00 | | 102 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 793.00 | 490 876.00 | | 531 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 175.00 | 573 776.00 | | 634 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 919.00 | 651 347.00 | | 1 053 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456 129.00 | 1 642 684.00 | | 2 456 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 307.00 | | |
EA Autres dettes | 371 853.00 | 436 407.00 | | 371 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 854.00 | 598 492.00 | | 812 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 756.00 | 3 332 237.00 | | 4 694 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 212 800.00 | 7 833 818.00 | | 9 212 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 586 159.00 | 471 089.00 | 12 057 249.00 | 11 586 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 586 159.00 | 471 089.00 | 12 057 249.00 | 11 586 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 187 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 991 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 299.00 | |
GE Autres charges | | | 62 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 268 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 153.00 | 11 909.00 | | 11 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 153.00 | 11 909.00 | | 11 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 114.00 | 2 113.00 | | 26 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 114.00 | 2 755.00 | | 26 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 962.00 | 9 154.00 | | -14 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 201.00 | -795.00 | | -1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 250 034.00 | 6 458 905.00 | | 12 250 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 293 971.00 | 8 017 412.00 | | 12 293 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 937.00 | -1 558 507.00 | | -43 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 390.00 | | 49 329.00 | 2 871 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 648.00 | 356 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 115.00 | 2 698 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 467.00 | 1 372 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 808.00 | | | 969 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 720.00 | | 49 329.00 | 1 513 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 862.00 | | | 387 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 338.00 | 62 707.00 | 188 577.00 | 2 358 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930 240.00 | 33 924.00 | | 930 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 099.00 | 28 783.00 | 188 577.00 | 1 428 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 776.00 | 124 299.00 | 63 900.00 | 573 776.00 |
6T Sur comptes clients | 70 264.00 | | 60 174.00 | 70 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 264.00 | | 60 174.00 | 70 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 040.00 | 124 299.00 | 124 074.00 | 644 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 299.00 | 124 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 919.00 | 1 053 919.00 | | 1 053 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 048.00 | 899 912.00 | 81 136.00 | 981 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 483.00 | 527 644.00 | 15 839.00 | 543 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 484.00 | 311 484.00 | | 311 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 854.00 | 812 854.00 | | 812 854.00 |
UP Prêts | 281 352.00 | | 281 352.00 | 281 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 862.00 | 1.00 | 74 861.00 | 74 862.00 |
UX Autres créances clients | 4 950 284.00 | 4 950 284.00 | | 4 950 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VB T. V. A. | 155 474.00 | 155 474.00 | | 155 474.00 |
VC Groupe et associés | 3 479 913.00 | 3 479 913.00 | | 3 479 913.00 |
VI Groupe et associés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 012 006.00 | 8 655 793.00 | 356 213.00 | 9 012 006.00 |
VW T.V.A. | 864 706.00 | 864 706.00 | | 864 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 756.00 | 4 597 781.00 | 96 975.00 | 4 694 756.00 |