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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
AN Terrains | 1 045 365.00 | 324 165.00 | 721 200.00 | 1 045 365.00 |
AP Constructions | 200 066.00 | 152 891.00 | 47 175.00 | 200 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 616.00 | 677 461.00 | 131 155.00 | 808 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 799.00 | 1 185 042.00 | 905 757.00 | 2 090 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 342.00 | 29 324.00 | 61 018.00 | 90 342.00 |
BZ Autres créances | 439 393.00 | | 439 393.00 | 439 393.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 539.00 | 29 324.00 | 518 215.00 | 547 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 338.00 | 1 214 365.00 | 1 423 972.00 | 2 638 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
DH Report à nouveau | | -151 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 816.00 | 221 150.00 | | 76 816.00 |
DL TOTAL (I) | 186 692.00 | 109 876.00 | | 186 692.00 |
DP Provisions pour risques | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 657.00 | 482.00 | | 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 655.00 | 109 480.00 | | 109 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | 7 589.00 | | 4 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 138.00 | 121 010.00 | | 122 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 631.00 | 315 290.00 | | 402 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 624.00 | 319 507.00 | | 302 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 659.00 | 10 765.00 | | 16 659.00 |
EA Autres dettes | 279 202.00 | 510 936.00 | | 279 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 626.00 | 1 285 097.00 | | 1 127 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 972.00 | 1 504 454.00 | | 1 423 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 077 976.00 | | 3 077 976.00 | 3 077 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 976.00 | | 3 077 976.00 | 3 077 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 8 128.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 8 128.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 738.00 | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 738.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | 7 390.00 | | -1 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 910.00 | 24 184.00 | | 23 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 980.00 | 15 791.00 | | 29 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 565.00 | 3 308 333.00 | | 3 169 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 749.00 | 3 087 183.00 | | 3 092 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 816.00 | 221 150.00 | | 76 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 167.00 | | 220 492.00 | 1 988 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 861.00 | 2 090 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 860.00 | 2 060 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 642.00 | | 220 242.00 | 1 957 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 572.00 | 116 470.00 | | 1 068 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 047.00 | 116 470.00 | | 1 038 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 480.00 | 174.00 | | 109 480.00 |
6T Sur comptes clients | 20 802.00 | 11 667.00 | 3 146.00 | 20 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 802.00 | 11 667.00 | 3 146.00 | 20 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 283.00 | 11 841.00 | 3 146.00 | 130 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 138.00 | | | 122 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 631.00 | 402 631.00 | | 402 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 127.00 | 137 127.00 | | 137 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 358.00 | 110 358.00 | | 110 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VB T. V. A. | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VC Groupe et associés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VI Groupe et associés | 276 195.00 | | 276 195.00 | 276 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 227.00 | 207 227.00 | | 207 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 953.00 | 529 995.00 | 2 958.00 | 532 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 626.00 | 729 294.00 | 276 195.00 | 1 127 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 49.00 | | 53.00 |