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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
AP Constructions | 1 055 892.00 | 396 855.00 | 659 038.00 | 1 055 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 524.00 | 170 717.00 | 55 807.00 | 226 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 735.00 | 804 815.00 | 44 920.00 | 849 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 895.00 | 1 402 881.00 | 760 014.00 | 2 162 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 441.00 | 3 723.00 | 151 718.00 | 155 441.00 |
BZ Autres créances | 395 486.00 | | 395 486.00 | 395 486.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 599.00 | 3 723.00 | 569 876.00 | 573 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 495.00 | 1 406 604.00 | 1 329 891.00 | 2 736 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 692.00 | 142 692.00 | | 142 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 861.00 | 48 826.00 | | -12 861.00 |
DL TOTAL (I) | 173 831.00 | 235 519.00 | | 173 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 683.00 | 694.00 | | 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 683.00 | 694.00 | | 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 354.00 | 114 350.00 | | 114 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 896.00 | 415 278.00 | | 425 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 843.00 | 329 973.00 | | 410 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 241.00 | 7 252.00 | | 24 241.00 |
EA Autres dettes | 180 042.00 | 194 069.00 | | 180 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 376.00 | 1 061 982.00 | | 1 155 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 891.00 | 1 298 195.00 | | 1 329 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FD Production vendue biens | -24 580.00 | | -24 580.00 | -24 580.00 |
FG Production vendue services | 3 291 194.00 | | 3 291 194.00 | 3 291 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 469.00 | | 3 267 469.00 | 3 267 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 308.00 | 1 889.00 | | 7 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 308.00 | 1 889.00 | | 7 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 109 146.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 109 146.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 224.00 | -107 257.00 | | 7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 843.00 | 3 511 258.00 | | 3 338 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 704.00 | 3 462 432.00 | | 3 351 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 861.00 | 48 826.00 | | -12 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 566.00 | | 51 096.00 | 2 113 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 766.00 | | 2 162 895.00 | 1 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31.00 | | 30 494.00 | 31.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | | 2 132 151.00 | 1 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 790.00 | | 51 096.00 | 2 082 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 849.00 | 99 515.00 | 483.00 | 1 303 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 525.00 | | 31.00 | 30 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 324.00 | 99 515.00 | 452.00 | 1 273 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694.00 | 145.00 | 156.00 | 694.00 |
6T Sur comptes clients | 6 932.00 | | 3 209.00 | 6 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 932.00 | | 3 209.00 | 6 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 626.00 | 145.00 | 3 365.00 | 7 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 3 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 354.00 | | | 114 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 896.00 | 425 896.00 | | 425 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 673.00 | 268 673.00 | | 268 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 042.00 | 180 042.00 | | 180 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 140 104.00 | 140 104.00 | | 140 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VB T. V. A. | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
VC Groupe et associés | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 883.00 | 212 883.00 | | 212 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 612.00 | 513 092.00 | 41 520.00 | 554 612.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 376.00 | 1 041 022.00 | | 1 155 376.00 |