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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
AP Constructions | 1 052 270.00 | 361 487.00 | 690 783.00 | 1 052 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 708.00 | 164 901.00 | 54 806.00 | 219 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 721.00 | 746 935.00 | 62 785.00 | 809 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 566.00 | 1 303 849.00 | 809 717.00 | 2 113 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 363.00 | 6 932.00 | 78 431.00 | 85 363.00 |
BZ Autres créances | 388 559.00 | | 388 559.00 | 388 559.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 410.00 | 6 932.00 | 488 478.00 | 495 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 976.00 | 1 310 781.00 | 1 298 195.00 | 2 608 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 692.00 | 65 876.00 | | 142 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 826.00 | 76 816.00 | | 48 826.00 |
DL TOTAL (I) | 235 519.00 | 186 692.00 | | 235 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 998.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 694.00 | 657.00 | | 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 694.00 | 109 655.00 | | 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 4 371.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 350.00 | 122 138.00 | | 114 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 278.00 | 402 631.00 | | 415 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 973.00 | 302 624.00 | | 329 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 252.00 | 16 659.00 | | 7 252.00 |
EA Autres dettes | 194 069.00 | 279 202.00 | | 194 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 982.00 | 1 127 626.00 | | 1 061 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 195.00 | 1 423 972.00 | | 1 298 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 201 304.00 | | 3 201 304.00 | 3 201 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 304.00 | | 3 201 304.00 | 3 201 304.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | 2 300.00 | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | 2 300.00 | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 146.00 | 3 923.00 | | 109 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 146.00 | 3 923.00 | | 109 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 257.00 | -1 623.00 | | -107 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 29 980.00 | | 9 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 258.00 | 3 169 565.00 | | 3 511 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 432.00 | 3 092 749.00 | | 3 462 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 826.00 | 76 816.00 | | 48 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 799.00 | | 56 395.00 | 2 090 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 628.00 | 2 113 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 628.00 | 2 082 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 024.00 | | 56 395.00 | 2 060 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 042.00 | | 118 807.00 | 1 185 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 516.00 | | 118 807.00 | 1 154 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 655.00 | 76.00 | 109 037.00 | 109 655.00 |
6T Sur comptes clients | 29 324.00 | 6 712.00 | 29 103.00 | 29 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 324.00 | 6 712.00 | 29 103.00 | 29 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 978.00 | 6 788.00 | 138 140.00 | 138 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 788.00 | 138 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 278.00 | 415 278.00 | | 415 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 997.00 | 110 997.00 | | 110 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VB T. V. A. | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 063.00 | 169 063.00 | | 169 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 741.00 | 453 784.00 | 2 958.00 | 456 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 982.00 | 835 586.00 | 112 046.00 | 1 061 982.00 |