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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 344.00 | 32 021.00 | 1 323.00 | 33 344.00 |
AP Constructions | 18 883.00 | 9 318.00 | 9 565.00 | 18 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 756.00 | 15 846.00 | 2 910.00 | 18 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 366.00 | 17 659.00 | 23 707.00 | 41 366.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 608.00 | 74 844.00 | 49 764.00 | 124 608.00 |
BT Marchandises | 478 214.00 | 27 985.00 | 450 230.00 | 478 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 559.00 | | 94 559.00 | 94 559.00 |
BZ Autres créances | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CF Disponibilités | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 597.00 | 27 985.00 | 631 613.00 | 659 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 205.00 | 102 828.00 | 681 376.00 | 784 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 315.00 | 186 615.00 | | 271 315.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 249.00 | 94 734.00 | | 79 249.00 |
DL TOTAL (I) | 460 598.00 | 391 349.00 | | 460 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989.00 | 10 053.00 | | 1 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 351.00 | 38 569.00 | | 17 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 251.00 | 3 097.00 | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 512.00 | 134 632.00 | | 147 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | 47 740.00 | | 48 260.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 779.00 | 234 091.00 | | 220 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 376.00 | 625 440.00 | | 681 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 779.00 | 251 441.00 | | 220 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 989.00 | 10 053.00 | | 1 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 201.00 | | 32 407.00 | 92 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 644.00 | | 700.00 | 32 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 308.00 | | 21 697.00 | 57 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | 10 010.00 | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 761.00 | 12 083.00 | | 62 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 104.00 | 3 917.00 | | 28 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 657.00 | 8 166.00 | | 34 657.00 |