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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 444.00 | 34 900.00 | 99 544.00 | 134 444.00 |
AP Constructions | 18 883.00 | 13 096.00 | 5 787.00 | 18 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 354.00 | 18 913.00 | 4 441.00 | 23 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 160.00 | 36 159.00 | 41 001.00 | 77 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 600.00 | 103 068.00 | 160 532.00 | 263 600.00 |
BT Marchandises | 653 812.00 | 14 256.00 | 639 555.00 | 653 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 197.00 | 749.00 | 165 448.00 | 166 197.00 |
BZ Autres créances | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CF Disponibilités | 339 943.00 | | 339 943.00 | 339 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 914.00 | 15 005.00 | 1 207 908.00 | 1 222 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 513.00 | 118 073.00 | 1 368 440.00 | 1 486 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 915.00 | 340 515.00 | | 432 915.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 83.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 272.00 | 102 412.00 | | -44 272.00 |
DL TOTAL (I) | 498 737.00 | 553 009.00 | | 498 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 068.00 | 415 564.00 | | 385 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 407.00 | 89 493.00 | | 89 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 156.00 | 24 086.00 | | 27 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 913.00 | 169 352.00 | | 236 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 006.00 | 101 533.00 | | 107 006.00 |
EA Autres dettes | 24 153.00 | 7 470.00 | | 24 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 703.00 | 807 498.00 | | 869 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 440.00 | 1 360 507.00 | | 1 368 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 256.00 | 423 004.00 | | 560 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 428.00 | | 121 671.00 | 152 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 9 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 263 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 344.00 | | 101 100.00 | 33 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 825.00 | | 20 571.00 | 98 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 157.00 | 15 915.00 | | 87 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 012.00 | 1 888.00 | | 33 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 145.00 | 14 027.00 | | 54 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 237.00 | 14 256.00 | 27 237.00 | 27 237.00 |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 986.00 | 14 256.00 | 27 237.00 | 27 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 986.00 | 14 256.00 | 27 237.00 | 27 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 256.00 | 27 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 913.00 | 236 913.00 | | 236 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 165 298.00 | 165 298.00 | | 165 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 494.00 | 75 047.00 | 301 947.00 | 384 494.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 909.00 | 238 909.00 | | 238 909.00 |
VW T.V.A. | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 547.00 | 533 099.00 | 301 947.00 | 842 547.00 |