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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 894.00 | 33 012.00 | 46 882.00 | 79 894.00 |
AP Constructions | 18 883.00 | 11 207.00 | 7 676.00 | 18 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 523.00 | 17 351.00 | 4 172.00 | 21 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 419.00 | 25 583.00 | 32 836.00 | 58 419.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 095.00 | 87 153.00 | 111 943.00 | 199 095.00 |
BT Marchandises | 586 294.00 | 27 237.00 | 559 057.00 | 586 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 823.00 | 749.00 | 123 074.00 | 123 823.00 |
BZ Autres créances | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
CF Disponibilités | 469 967.00 | | 469 967.00 | 469 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 550.00 | 27 986.00 | 1 248 564.00 | 1 276 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 646.00 | 115 139.00 | 1 360 507.00 | 1 475 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 515.00 | 271 315.00 | | 340 515.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 34.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 412.00 | 79 249.00 | | 102 412.00 |
DL TOTAL (I) | 553 009.00 | 460 598.00 | | 553 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 564.00 | 1 989.00 | | 415 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 493.00 | 17 351.00 | | 89 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 086.00 | 5 251.00 | | 24 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 352.00 | 168 304.00 | | 169 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 533.00 | 48 260.00 | | 101 533.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 5 177.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 498.00 | 246 332.00 | | 807 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 507.00 | 706 930.00 | | 1 360 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 004.00 | 220 779.00 | | 423 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 989.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 608.00 | | 74 488.00 | 124 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 344.00 | | 46 550.00 | 33 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 005.00 | | 19 821.00 | 79 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | 8 117.00 | 12 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 844.00 | 12 309.00 | | 74 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 021.00 | 991.00 | | 32 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 823.00 | 11 318.00 | | 42 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 985.00 | 27 237.00 | 27 985.00 | 27 985.00 |
6T Sur comptes clients | | 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 985.00 | 27 986.00 | 27 985.00 | 27 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 985.00 | 27 986.00 | 27 985.00 | 27 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 986.00 | 27 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 352.00 | 169 352.00 | | 169 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UX Autres créances clients | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VC Groupe et associés | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | 30 506.00 | 324 604.00 | 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 156.00 | 240 156.00 | | 240 156.00 |
VW T.V.A. | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 412.00 | 398 918.00 | 324 604.00 | 783 412.00 |