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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 300.00 | 28 003.00 | 79 297.00 | 107 300.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 882.00 | 6 416.00 | 3 465.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 477.00 | 35 462.00 | 32 016.00 | 67 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 418.00 | 69 881.00 | 130 537.00 | 200 418.00 |
BT Marchandises | 556 118.00 | 18 647.00 | 537 471.00 | 556 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 136.00 | 5 603.00 | 167 533.00 | 173 136.00 |
BZ Autres créances | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
CF Disponibilités | 411 210.00 | | 411 210.00 | 411 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 132.00 | 24 250.00 | 1 188 882.00 | 1 213 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 550.00 | 94 130.00 | 1 319 419.00 | 1 413 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 738.00 | 432 915.00 | | 378 738.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 94.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 127.00 | -44 272.00 | | -128 127.00 |
DL TOTAL (I) | 360 610.00 | 498 737.00 | | 360 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 929.00 | 385 068.00 | | 309 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 991.00 | 89 407.00 | | 186 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 594.00 | 27 156.00 | | 27 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 141.00 | 236 913.00 | | 325 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 969.00 | 107 006.00 | | 92 969.00 |
EA Autres dettes | 16 186.00 | 24 153.00 | | 16 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 809.00 | 869 703.00 | | 958 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 419.00 | 1 368 440.00 | | 1 319 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 227.00 | 560 256.00 | | 732 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 600.00 | | 10 576.00 | 263 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 758.00 | 200 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 144.00 | 107 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 614.00 | 77 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 397.00 | | 4 576.00 | 119 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 759.00 | | 6 000.00 | 9 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 072.00 | 32 994.00 | 66 181.00 | 103 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 900.00 | 20 247.00 | 27 144.00 | 34 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 172.00 | 12 747.00 | 39 037.00 | 68 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 256.00 | 18 647.00 | 14 256.00 | 14 256.00 |
6T Sur comptes clients | 749.00 | 4 854.00 | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 005.00 | 23 501.00 | 14 256.00 | 15 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 005.00 | 23 501.00 | 14 256.00 | 15 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 501.00 | 14 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 141.00 | 325 141.00 | | 325 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 166 558.00 | 166 558.00 | | 166 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 447.00 | 82 865.00 | 226 583.00 | 309 447.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 766.00 | 253 766.00 | | 253 766.00 |
VW T.V.A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 215.00 | 704 632.00 | 226 583.00 | 931 215.00 |