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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 982.00 | 42 930.00 | 8 052.00 | 50 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 577 085.00 | 587 960.00 | 989 125.00 | 1 577 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
BF Prêts | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 155.00 | 1 205 409.00 | 5 302 746.00 | 6 508 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
BZ Autres créances | 2 208 729.00 | | 2 208 729.00 | 2 208 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 213 187.00 | 4 847.00 | 11 208 340.00 | 11 213 187.00 |
CF Disponibilités | 473 123.00 | 53 274.00 | 419 849.00 | 473 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 972 904.00 | 58 121.00 | 13 914 783.00 | 13 972 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 481 059.00 | 1 263 529.00 | 19 217 530.00 | 20 481 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 164.00 | | | 120 164.00 |
CU Autres participations | 4 771 326.00 | 566 232.00 | 4 205 094.00 | 4 771 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
DG Autres réserves | 17 914 892.00 | 18 578 187.00 | | 17 914 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 744.00 | 340 704.00 | | -52 744.00 |
DL TOTAL (I) | 18 163 136.00 | 19 219 880.00 | | 18 163 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 710.00 | 254 525.00 | | 526 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 926.00 | 50 133.00 | | 60 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 486.00 | 412 474.00 | | 169 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | 309 666.00 | | 7 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 394.00 | 1 526 798.00 | | 1 054 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 217 530.00 | 20 746 678.00 | | 19 217 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 394.00 | 1 526 798.00 | | 1 054 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 447.00 | 88 820.00 | | 104 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 763.00 | 40 357.00 | | 130 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 11 515.00 | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 092.00 | 11 515.00 | | 12 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | 100 740.00 | | 3 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 950.00 | 100 740.00 | | 11 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -89 225.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -74 108.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 576.00 | 1 318 069.00 | | 616 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 320.00 | 977 365.00 | | 669 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 744.00 | 340 704.00 | | -52 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962 947.00 | | 672 924.00 | 5 962 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 798.00 | 6 448 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 716.00 | 6 508 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 50 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 063.00 | | 3 836.00 | 48 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906 598.00 | | 669 088.00 | 5 906 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 376.00 | 4 438.00 | 598.00 | 47 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 090.00 | 4 438.00 | 598.00 | 39 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 587 960.00 | | | 587 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 281.00 | 54 923.00 | 15 083.00 | 18 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 335.00 | 54 923.00 | 25 945.00 | 1 183 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 335.00 | 54 923.00 | 25 945.00 | 1 183 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 278.00 | 58 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 922.00 | 25 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 531.00 | 153 531.00 | | 153 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 577 085.00 | 119 747.00 | 1 457 338.00 | 1 577 085.00 |
UP Prêts | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VB T. V. A. | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 447.00 | 1 926 447.00 | | 1 926 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VI Groupe et associés | 526 710.00 | 526 710.00 | | 526 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 272.00 | 240 272.00 | | 240 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 096.00 | 2 406 758.00 | 1 457 338.00 | 3 864 096.00 |
VW T.V.A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 394.00 | 1 054 394.00 | | 1 054 394.00 |