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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 061.00 | 8 545.00 | 516.00 | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 847.00 | 57 303.00 | 1 543.00 | 58 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 171.00 | | 275 171.00 | 275 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 624.00 | 1 065 848.00 | 3 580 776.00 | 4 646 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
BZ Autres créances | 7 234 491.00 | 1 842 938.00 | 5 391 553.00 | 7 234 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 287 735.00 | 26 743.00 | 8 260 992.00 | 8 287 735.00 |
CF Disponibilités | 2 745 350.00 | | 2 745 350.00 | 2 745 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 305 996.00 | 1 869 681.00 | 16 436 315.00 | 18 305 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 952 619.00 | 2 935 529.00 | 20 017 090.00 | 22 952 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 171.00 | | | 275 171.00 |
CU Autres participations | 4 303 404.00 | 1 000 000.00 | 3 303 404.00 | 4 303 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
DG Autres réserves | 17 242 617.00 | 17 097 661.00 | | 17 242 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 782.00 | 144 957.00 | | 1 872 782.00 |
DL TOTAL (I) | 19 416 387.00 | 17 543 605.00 | | 19 416 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 148.00 | 1 789 071.00 | | 395 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 072.00 | 15 245.00 | | 34 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 483.00 | 258 680.00 | | 171 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 703.00 | 2 062 995.00 | | 600 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 017 090.00 | 19 606 601.00 | | 20 017 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 703.00 | 2 062 995.00 | | 600 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 537 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 439 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 869 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 595.00 | 120 000.00 | | 130 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 7 931.00 | | 3 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 310 846.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -310 846.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 514.00 | 162 980.00 | | 83 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 611.00 | 1 015 285.00 | | 5 309 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 829.00 | 870 328.00 | | 3 436 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 782.00 | 144 957.00 | | 1 872 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 981.00 | | 401 909.00 | 4 997 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 267.00 | 4 578 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 267.00 | 4 646 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 957.00 | | 1 890.00 | 56 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931 963.00 | | 400 020.00 | 4 931 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 188.00 | 2 660.00 | | 63 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 258.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 902.00 | 2 402.00 | | 54 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 704.00 | 1 869 681.00 | 26 704.00 | 26 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 704.00 | 2 869 681.00 | 26 704.00 | 26 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 704.00 | 2 869 681.00 | 26 704.00 | 26 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 704.00 | 2 869 681.00 | 26 704.00 | 26 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 479.00 | 151 479.00 | | 151 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 171.00 | 275 171.00 | | 275 171.00 |
UX Autres créances clients | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VB T. V. A. | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VC Groupe et associés | 7 031 050.00 | 7 031 050.00 | | 7 031 050.00 |
VI Groupe et associés | 395 148.00 | 395 148.00 | | 395 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 747.00 | 168 747.00 | | 168 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 082.00 | 7 548 082.00 | | 7 548 082.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 703.00 | 600 703.00 | | 600 703.00 |