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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 063.00 | 39 090.00 | 8 973.00 | 48 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 127 527.00 | 587 960.00 | 539 566.00 | 1 127 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 947.00 | 1 212 430.00 | 4 750 516.00 | 5 962 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 177.00 | | 138 177.00 | 138 177.00 |
BZ Autres créances | 3 035 107.00 | | 3 035 107.00 | 3 035 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 670 589.00 | 3 199.00 | 11 667 391.00 | 11 670 589.00 |
CF Disponibilités | 1 170 569.00 | 15 082.00 | 1 155 487.00 | 1 170 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 014 442.00 | 18 281.00 | 15 996 162.00 | 16 014 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 977 389.00 | 1 230 711.00 | 20 746 678.00 | 21 977 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
CU Autres participations | 4 779 031.00 | 577 094.00 | 4 201 937.00 | 4 779 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
DG Autres réserves | 18 578 187.00 | 19 022 328.00 | | 18 578 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 704.00 | -444 141.00 | | 340 704.00 |
DL TOTAL (I) | 19 219 880.00 | 18 879 175.00 | | 19 219 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 525.00 | 181 460.00 | | 254 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 133.00 | 54 839.00 | | 50 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 474.00 | 27 252.00 | | 412 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 750 000.00 | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 309 666.00 | 182 629.00 | | 309 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 798.00 | 1 196 179.00 | | 1 526 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 746 678.00 | 20 088 600.00 | | 20 746 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 798.00 | 1 196 179.00 | | 1 526 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GE Autres charges | | | 470 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 820.00 | 95 712.00 | | 88 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 357.00 | 59 725.00 | | 40 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 515.00 | 6 387.00 | | 11 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 515.00 | 6 387.00 | | 11 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 740.00 | 36 218.00 | | 100 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 740.00 | 36 218.00 | | 100 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 225.00 | -29 831.00 | | -89 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 108.00 | -900.00 | | -74 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 069.00 | 400 208.00 | | 1 318 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 365.00 | 844 349.00 | | 977 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 704.00 | -444 141.00 | | 340 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 268.00 | | 688 679.00 | 5 274 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 962 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217 919.00 | | 688 679.00 | 5 217 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 658.00 | 8 718.00 | | 38 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 372.00 | 8 718.00 | | 30 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 587 960.00 | | | 587 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 573 895.00 | 18 281.00 | 573 896.00 | 573 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787 805.00 | 18 281.00 | 622 751.00 | 1 787 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 050.00 | 18 281.00 | 635 997.00 | 1 801 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 281.00 | 165 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 320.00 | 365 320.00 | | 365 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 666.00 | 309 666.00 | | 309 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 127 527.00 | 119 150.00 | 1 008 377.00 | 1 127 527.00 |
UX Autres créances clients | 138 177.00 | 138 177.00 | | 138 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VB T. V. A. | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VC Groupe et associés | 2 968 954.00 | 2 968 954.00 | | 2 968 954.00 |
VI Groupe et associés | 254 525.00 | 254 525.00 | | 254 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 810.00 | 3 292 433.00 | 1 008 377.00 | 4 300 810.00 |
VW T.V.A. | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 798.00 | 1 526 798.00 | | 1 526 798.00 |