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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 061.00 | 8 287.00 | 774.00 | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 957.00 | 54 902.00 | 2 055.00 | 56 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 021.00 | | 628 021.00 | 628 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 997 981.00 | 63 188.00 | 4 934 793.00 | 4 997 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 4 248 571.00 | | 4 248 571.00 | 4 248 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 830 092.00 | 7 861.00 | 8 822 231.00 | 8 830 092.00 |
CF Disponibilités | 1 562 249.00 | 18 843.00 | 1 543 406.00 | 1 562 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 698 512.00 | 26 704.00 | 14 671 808.00 | 14 698 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 696 493.00 | 89 892.00 | 19 606 601.00 | 19 696 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628 021.00 | | | 628 021.00 |
CU Autres participations | 4 203 404.00 | | 4 203 404.00 | 4 203 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
DG Autres réserves | 17 097 661.00 | 17 399 142.00 | | 17 097 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 957.00 | -301 481.00 | | 144 957.00 |
DL TOTAL (I) | 17 543 605.00 | 17 398 649.00 | | 17 543 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 071.00 | 1 176 495.00 | | 1 789 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | 6 564.00 | | 15 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 680.00 | 2 178 790.00 | | 258 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 53 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 062 995.00 | 3 515 003.00 | | 2 062 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 606 601.00 | 20 913 652.00 | | 19 606 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 995.00 | 3 515 003.00 | | 2 062 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 763.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 000.00 | 95 712.00 | | 120 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 126 198.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 55.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 902 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 902 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 915.00 | 902 960.00 | | 302 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 846.00 | 902 960.00 | | 310 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 846.00 | | | -310 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 980.00 | -235 106.00 | | 162 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 285.00 | 1 345 664.00 | | 1 015 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 328.00 | 1 647 145.00 | | 870 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 957.00 | -301 481.00 | | 144 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371 057.00 | | 51 207.00 | 5 371 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 283.00 | 4 931 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 283.00 | 4 997 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | 775.00 | 8 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305 814.00 | | 50 432.00 | 5 305 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 370.00 | 2 819.00 | | 60 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | 1.00 | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 084.00 | 2 818.00 | | 52 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 258.00 | 22 763.00 | 402 316.00 | 406 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 173.00 | 22 763.00 | 705 231.00 | 709 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 173.00 | 22 763.00 | 705 231.00 | 709 173.00 |
UG ‐ Financières | | 22 763.00 | 705 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 966.00 | 226 966.00 | | 226 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 021.00 | 628 021.00 | | 628 021.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
VB T. V. A. | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VC Groupe et associés | 4 131 751.00 | 4 131 751.00 | | 4 131 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 071.00 | 1 789 071.00 | | 1 789 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 192.00 | 4 934 192.00 | | 4 934 192.00 |
VW T.V.A. | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 995.00 | 2 062 995.00 | | 2 062 995.00 |