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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 957.00 | 52 084.00 | 4 873.00 | 56 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 972.00 | | 748 972.00 | 748 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
BF Prêts | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371 057.00 | 363 285.00 | 5 007 772.00 | 5 371 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
BZ Autres créances | 5 541 763.00 | | 5 541 763.00 | 5 541 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 838 250.00 | 153 839.00 | 8 684 412.00 | 8 838 250.00 |
CF Disponibilités | 1 854 529.00 | 252 419.00 | 1 602 111.00 | 1 854 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 312 137.00 | 406 258.00 | 15 905 880.00 | 16 312 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 683 194.00 | 769 542.00 | 20 913 652.00 | 21 683 194.00 |
CU Autres participations | 4 456 326.00 | 302 915.00 | 4 153 411.00 | 4 456 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
DG Autres réserves | 17 399 142.00 | 17 362 111.00 | | 17 399 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 481.00 | 37 030.00 | | -301 481.00 |
DL TOTAL (I) | 17 398 649.00 | 17 700 130.00 | | 17 398 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 495.00 | 1 068 320.00 | | 1 176 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 718.00 | 73 440.00 | | 59 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 790.00 | 19 815.00 | | 2 178 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 003.00 | 1 411 575.00 | | 3 515 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 913 652.00 | 19 111 704.00 | | 20 913 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 003.00 | 1 411 575.00 | | 3 515 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 712.00 | 94 638.00 | | 95 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 198.00 | 89 983.00 | | 126 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 960.00 | | | 902 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 960.00 | | | 902 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 960.00 | | | 902 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 960.00 | | | 902 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 106.00 | -115 458.00 | | -235 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 664.00 | 647 277.00 | | 1 345 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 145.00 | 610 247.00 | | 1 647 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 481.00 | 37 030.00 | | -301 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 392 934.00 | | 1 430.00 | 6 392 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023 308.00 | 5 305 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 308.00 | 5 371 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 547.00 | | 1 410.00 | 55 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329 102.00 | | 20.00 | 6 329 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 395.00 | 3 975.00 | | 56 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 109.00 | 3 975.00 | | 48 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 587 960.00 | | 587 960.00 | 587 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 595.00 | 406 258.00 | 38 595.00 | 38 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 470.00 | 406 258.00 | 941 555.00 | 1 244 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 470.00 | 406 258.00 | 941 555.00 | 1 244 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 406 258.00 | 38 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 902 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149 941.00 | 2 149 941.00 | | 2 149 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 972.00 | 748 972.00 | | 748 972.00 |
UP Prêts | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VB T. V. A. | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VC Groupe et associés | 5 503 958.00 | 5 503 958.00 | | 5 503 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 495.00 | 1 176 495.00 | | 1 176 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 368 747.00 | 6 368 747.00 | | 6 368 747.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 003.00 | 3 515 003.00 | | 3 515 003.00 |