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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 983.00 | 584 691.00 | 35 292.00 | 619 983.00 |
AH Fonds commercial | 172 159.00 | 172 159.00 | | 172 159.00 |
AN Terrains | 361 255.00 | 61 220.00 | 300 034.00 | 361 255.00 |
AP Constructions | 37 597 296.00 | 9 755 455.00 | 27 841 841.00 | 37 597 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 019 946.00 | 23 435 118.00 | 31 584 828.00 | 55 019 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 442.00 | 954 534.00 | 200 908.00 | 1 155 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 703 579.00 | | 7 703 579.00 | 7 703 579.00 |
AX Avances et acomptes | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BF Prêts | 634 888.00 | | 634 888.00 | 634 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 323 218.00 | 34 963 179.00 | 69 360 039.00 | 104 323 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 672 740.00 | 2 694 065.00 | 3 978 675.00 | 6 672 740.00 |
BN En cours de production de biens | 3 109 439.00 | 856 509.00 | 2 252 930.00 | 3 109 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 064.00 | 404 827.00 | 351 236.00 | 756 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 595.00 | | 413 595.00 | 413 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048 134.00 | | 3 048 134.00 | 3 048 134.00 |
BZ Autres créances | 13 276 826.00 | | 13 276 826.00 | 13 276 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 325 853.00 | 3 955 402.00 | 23 370 450.00 | 27 325 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 649 071.00 | 38 918 581.00 | 92 730 490.00 | 131 649 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 395 798.00 | | | 1 395 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 962 000.00 | 2 962 000.00 | | 2 962 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 973 849.00 | -77 774 776.00 | | -3 973 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 575 086.00 | -25 299 073.00 | | -26 575 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 212 411.00 | 3 954 776.00 | | 3 212 411.00 |
DL TOTAL (I) | -24 374 524.00 | -96 157 072.00 | | -24 374 524.00 |
DP Provisions pour risques | 2 181 097.00 | 1 718 810.00 | | 2 181 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 069 845.00 | 4 995 823.00 | | 6 069 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250 942.00 | 6 714 633.00 | | 8 250 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 789 036.00 | 10 382 034.00 | | 6 789 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 555 523.00 | 6 913 454.00 | | 5 555 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 733 161.00 | 4 588 355.00 | | 5 733 161.00 |
EA Autres dettes | 90 776 352.00 | 164 124 820.00 | | 90 776 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 854 072.00 | 186 008 662.00 | | 108 854 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 730 490.00 | 96 566 223.00 | | 92 730 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 854 072.00 | 186 008 662.00 | | 108 854 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 636 682.00 | 11 504 160.00 | 43 140 842.00 | 31 636 682.00 |
FG Production vendue services | 2 060 691.00 | 54 975.00 | 2 115 667.00 | 2 060 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 697 373.00 | 11 559 136.00 | 45 256 510.00 | 33 697 373.00 |
FM Production stockée | | | -4 137 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 522 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 742 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 210 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 323 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 808 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 648 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 855 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 023 875.00 | |
GE Autres charges | | | 405 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 433 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 910 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 997 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 871 842.00 | 13 239.00 | | 4 871 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 449.00 | 21 594.00 | | 33 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 452.00 | 46 654.00 | | 184 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 365.00 | 529 560.00 | | 742 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 807 000.00 | | | 3 807 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733 817.00 | 576 214.00 | | 4 733 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 479 309.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 311 048.00 | 8.00 | | 6 311 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311 048.00 | 479 309.00 | | 6 311 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577 232.00 | 96 905.00 | | -1 577 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 257 732.00 | 53 550 292.00 | | 55 257 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 832 819.00 | 78 849 365.00 | | 81 832 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 575 086.00 | -25 299 073.00 | | -26 575 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 142 462.00 | 103 507 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 142 462.00 | 102 887 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 141 957.00 | | 2 974 962.00 | 104 141 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 404.00 | | 60 150.00 | 583 404.00 |