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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 649.00 | 612 188.00 | 7 462.00 | 619 649.00 |
AH Fonds commercial | 172 159.00 | 172 159.00 | | 172 159.00 |
AN Terrains | 361 255.00 | 359 488.00 | 1 767.00 | 361 255.00 |
AP Constructions | 41 044 608.00 | 39 143 870.00 | 1 900 739.00 | 41 044 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 242 695.00 | 62 742 822.00 | 499 873.00 | 63 242 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 658.00 | 1 437 658.00 | | 1 437 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 949.00 | 463 949.00 | | 463 949.00 |
AX Avances et acomptes | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BF Prêts | 741 053.00 | | 741 053.00 | 741 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 126 093.00 | 104 932 134.00 | 3 193 959.00 | 108 126 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 154 461.00 | 2 453 154.00 | 4 701 307.00 | 7 154 461.00 |
BN En cours de production de biens | 2 997 110.00 | 609 000.00 | 2 388 110.00 | 2 997 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 676 040.00 | 1 236 883.00 | 1 439 157.00 | 2 676 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 109.00 | | 1 711 109.00 | 1 711 109.00 |
BZ Autres créances | 1 734 998.00 | | 1 734 998.00 | 1 734 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 397 657.00 | 4 299 038.00 | 12 098 619.00 | 16 397 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 523 749.00 | 109 231 170.00 | 15 292 577.00 | 124 523 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 962 000.00 | 2 962 000.00 | | 2 962 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 538 746.00 | -30 548 935.00 | | -120 538 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 384 696.00 | -89 989 812.00 | | -17 384 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 402 380.00 | 2 793 124.00 | | 2 402 380.00 |
DL TOTAL (I) | -132 559 065.00 | -114 783 622.00 | | -132 559 065.00 |
DP Provisions pour risques | 2 952 803.00 | 1 487 911.00 | | 2 952 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 347 645.00 | 6 255 178.00 | | 5 347 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 300 448.00 | 7 743 089.00 | | 8 300 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 332.00 | 5 560 862.00 | | 4 345 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 007 840.00 | 5 339 693.00 | | 5 007 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 865.00 | 1 241 951.00 | | 598 865.00 |
EA Autres dettes | 129 599 160.00 | 111 338 254.00 | | 129 599 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 551 196.00 | 123 480 760.00 | | 139 551 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 292 578.00 | 16 440 227.00 | | 15 292 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 551 196.00 | 123 480 760.00 | | 139 551 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 188 475.00 | 7 043 844.00 | 22 232 319.00 | 15 188 475.00 |
FG Production vendue services | 846 814.00 | -7 594.00 | 839 220.00 | 846 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 035 289.00 | 7 036 250.00 | 23 071 540.00 | 16 035 289.00 |
FM Production stockée | | | 1 587 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 046 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 332 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 169 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 632 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 154 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 299 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 105 260.00 | |
GE Autres charges | | | 21 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 027 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 981 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 024 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 705.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 277.00 | 419 286.00 | | 196 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 196 496.00 | | | 6 196 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392 773.00 | 419 286.00 | | 6 392 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383 586.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 062.00 | | | 128 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 624 465.00 | 62 626 851.00 | | 6 624 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 752 527.00 | 63 010 439.00 | | 6 752 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 752.00 | -62 591 153.00 | | -359 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 439 952.00 | 35 040 428.00 | | 37 439 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 824 651.00 | 125 030 240.00 | | 54 824 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 384 698.00 | -89 989 811.00 | | -17 384 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 950 068.00 | 6 578 437.00 | 5 768 531.00 | 103 950 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 808.00 | 5 380.00 | | 606 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 343 260.00 | 6 573 057.00 | 5 768 532.00 | 103 343 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 231 000.00 | 5 853 337.00 | 3 831 086.00 | 9 231 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 231 000.00 | 5 853 337.00 | 3 831 086.00 | 9 231 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944 197.00 | 4 944 197.00 | | 4 944 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005 588.00 | 5 005 588.00 | | 5 005 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 602 590.00 | 129 602 590.00 | | 129 602 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 746.00 | 1 732 746.00 | | 1 732 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 746.00 | 1 732 746.00 | | 1 732 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 552 375.00 | 139 552 375.00 | | 139 552 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | | | 345.00 |