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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 1 143.00 | 2 507.00 | 3 651.00 |
AH Fonds commercial | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
AP Constructions | 9 278.00 | 1 175.00 | 8 102.00 | 9 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 888.00 | 52 643.00 | 15 245.00 | 67 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 934.00 | 7 375.00 | 11 559.00 | 18 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 687.00 | 62 337.00 | 125 349.00 | 187 687.00 |
BT Marchandises | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451.00 | 1 625.00 | 2 825.00 | 4 451.00 |
BZ Autres créances | 414 639.00 | | 414 639.00 | 414 639.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 747.00 | 1 625.00 | 433 122.00 | 434 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 434.00 | 63 963.00 | 558 471.00 | 622 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
DL TOTAL (I) | 208 825.00 | | | 208 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 848.00 | | | 177 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 458.00 | | | 141 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 645.00 | | | 349 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 471.00 | | | 558 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 525.00 | | | 247 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 525.00 | | 1 268 525.00 | 1 268 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 525.00 | | 1 268 525.00 | 1 268 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 95 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 631.00 | | | 1 272 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 652.00 | | | 1 150 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 225.00 | | 20 976.00 | 168 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 187 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 96 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 358.00 | | 3 228.00 | 88 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 791.00 | | 17 748.00 | 79 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 500.00 | 7 838.00 | | 54 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 720.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 077.00 | 7 117.00 | | 54 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 849.00 | 89 634.00 | | 177 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 459.00 | 141 459.00 | | 141 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UX Autres créances clients | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 640.00 | 414 640.00 | | 414 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 002.00 | 422 002.00 | | 422 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 740.00 | 247 525.00 | | 335 740.00 |