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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AH Fonds commercial | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
AP Constructions | 14 572.00 | 2 660.00 | 11 912.00 | 14 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 407.00 | 59 147.00 | 17 260.00 | 76 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 759.00 | 19 425.00 | 4 334.00 | 23 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 838.00 | 84 883.00 | 122 955.00 | 207 838.00 |
BT Marchandises | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 893 900.00 | | 893 900.00 | 893 900.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 771.00 | | 910 771.00 | 910 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 609.00 | 84 883.00 | 1 033 726.00 | 1 118 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
DH Report à nouveau | 101 683.00 | 121 979.00 | | 101 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 937.00 | -20 296.00 | | 160 937.00 |
DL TOTAL (I) | 349 467.00 | 188 530.00 | | 349 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 80.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 548.00 | 525 028.00 | | 527 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 647.00 | 18 043.00 | | 9 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 133.00 | 99 269.00 | | 133 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 488.00 | 15 749.00 | | 11 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | 4 144.00 | | 1 817.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 213.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 259.00 | 662 526.00 | | 684 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 726.00 | 851 056.00 | | 1 033 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 296.00 | 232 826.00 | | 305 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 80.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 315.00 | | 1 056 315.00 | 1 056 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 315.00 | | 1 056 315.00 | 1 056 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 373.00 | |
GE Autres charges | | | 78 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 1 543.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 1 543.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | 1 543.00 | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 504.00 | 709 524.00 | | 1 074 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 567.00 | 729 820.00 | | 913 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 937.00 | -20 296.00 | | 160 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 818.00 | | 10 887.00 | 108 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 510.00 | 10 373.00 | | 74 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 894.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 753.00 | 9 479.00 | | 71 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 548.00 | 158 231.00 | 274 723.00 | 527 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 900.00 | 893 900.00 | | 893 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 563.00 | 901 563.00 | | 901 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 612.00 | 305 296.00 | 274 723.00 | 674 612.00 |