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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 2 757.00 | 894.00 | 3 651.00 |
AH Fonds commercial | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
AP Constructions | 11 119.00 | 1 779.00 | 9 339.00 | 11 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 487.00 | 55 702.00 | 14 786.00 | 70 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 759.00 | 14 272.00 | 9 487.00 | 23 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 404.00 | 74 510.00 | 125 894.00 | 200 404.00 |
BT Marchandises | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 715 326.00 | | 715 326.00 | 715 326.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 162.00 | | 725 162.00 | 725 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 566.00 | 74 510.00 | 851 056.00 | 925 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
DH Report à nouveau | 121 979.00 | | | 121 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 296.00 | 121 979.00 | | -20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 188 530.00 | 208 826.00 | | 188 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 256.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 028.00 | 177 849.00 | | 525 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 043.00 | 13 906.00 | | 18 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 269.00 | 141 459.00 | | 99 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 749.00 | 16 176.00 | | 15 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 526.00 | 349 646.00 | | 662 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 056.00 | 558 472.00 | | 851 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 826.00 | 247 525.00 | | 232 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 256.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 312.00 | | 706 312.00 | 706 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 312.00 | | 706 312.00 | 706 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 2 601.00 | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | 2 601.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | 2 601.00 | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 524.00 | 1 272 632.00 | | 709 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 820.00 | 1 150 653.00 | | 729 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 296.00 | 121 979.00 | | -20 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 687.00 | | 12 717.00 | 187 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 101.00 | | 12 717.00 | 96 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 338.00 | 12 217.00 | 44.00 | 62 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 614.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 194.00 | 10 603.00 | 44.00 | 61 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 028.00 | 113 372.00 | 284 578.00 | 525 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 370.00 | | | 328 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 326.00 | 715 326.00 | | 715 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 288.00 | 719 288.00 | | 719 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 482.00 | 232 828.00 | 284 578.00 | 644 482.00 |