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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 3 704.00 | 1 782.00 | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 457 401.00 | | 457 401.00 | 457 401.00 |
AP Constructions | 82 142.00 | 20 195.00 | 61 946.00 | 82 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 342.00 | 33 006.00 | 71 336.00 | 104 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 443.00 | 30 106.00 | 74 337.00 | 104 443.00 |
AX Avances et acomptes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 550.00 | 87 013.00 | 669 537.00 | 756 550.00 |
BT Marchandises | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 148.00 | 4 039.00 | 366 108.00 | 370 148.00 |
BZ Autres créances | 767 465.00 | | 767 465.00 | 767 465.00 |
CF Disponibilités | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 500.00 | 4 039.00 | 1 259 460.00 | 1 263 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 050.00 | 91 053.00 | 1 928 997.00 | 2 020 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 337.00 | | | 408 337.00 |
DH Report à nouveau | -778 593.00 | | | -778 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 042.00 | | | -204 042.00 |
DL TOTAL (I) | -574 298.00 | | | -574 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 729.00 | | | 1 290 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 488.00 | | | 193 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 817.00 | | | 817 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 744.00 | | | 176 744.00 |
EA Autres dettes | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 296.00 | | | 2 503 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 997.00 | | | 1 928 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 457.00 | | | 1 847 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FG Production vendue services | 6 262 281.00 | | 6 262 281.00 | 6 262 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 269.00 | | 6 265 269.00 | 6 265 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 271 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 531 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 523 636.00 | | | 523 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 674.00 | | | 6 272 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 717.00 | | | 6 476 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 042.00 | | | -204 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 610.00 | 40 403.00 | | 46 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 298.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 203.00 | 40 106.00 | | 43 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 729.00 | 828 380.00 | | 1 290 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 818.00 | 817 818.00 | | 817 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 370 148.00 | 370 148.00 | | 370 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 745.00 | 176 745.00 | | 176 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 465.00 | 767 465.00 | | 767 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 763.00 | 1 150 925.00 | 838.00 | 1 151 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 807.00 | 1 847 458.00 | | 2 309 807.00 |