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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 3 705.00 | 1 782.00 | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 457 401.00 | | 457 401.00 | 457 401.00 |
AP Constructions | 143 569.00 | 31 476.00 | 112 093.00 | 143 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 657.00 | 50 535.00 | 70 122.00 | 120 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 772.00 | 58 442.00 | 49 329.00 | 107 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 724.00 | 144 158.00 | 691 566.00 | 835 724.00 |
BT Marchandises | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 630.00 | 153 509.00 | 27 121.00 | 180 630.00 |
BZ Autres créances | 617 114.00 | | 617 114.00 | 617 114.00 |
CF Disponibilités | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 175.00 | 153 509.00 | 697 666.00 | 851 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 899.00 | 297 666.00 | 1 389 233.00 | 1 686 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 337.00 | 408 337.00 | | 408 337.00 |
DH Report à nouveau | -982 636.00 | -778 593.00 | | -982 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430 281.00 | -204 043.00 | | -1 430 281.00 |
DL TOTAL (I) | -2 004 580.00 | -574 299.00 | | -2 004 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 1 858.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 092.00 | 1 290 729.00 | | 2 793 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 457.00 | 193 489.00 | | 108 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 524.00 | 817 818.00 | | 358 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 775.00 | 176 745.00 | | 103 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 22 658.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 813.00 | 2 503 296.00 | | 3 393 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 233.00 | 1 928 998.00 | | 1 389 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 139.00 | 1 847 458.00 | | 2 068 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 1 858.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 975 012.00 | | 1 975 012.00 | 1 975 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 012.00 | | 1 975 012.00 | 1 975 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 509.00 | |
GE Autres charges | | | 173 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 1 603.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 1 603.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | 1 338.00 | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 556.00 | 6 272 674.00 | | 2 083 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 837.00 | 6 476 717.00 | | 3 513 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430 281.00 | -204 043.00 | | -1 430 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 551.00 | | 81 069.00 | 756 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 835 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 371 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 888.00 | | | 462 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 824.00 | | 81 069.00 | 292 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 014.00 | 57 144.00 | | 87 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 309.00 | 57 144.00 | | 83 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 793 092.00 | 1 575 876.00 | 656 059.00 | 2 793 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 524.00 | 358 524.00 | | 358 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 180 630.00 | 180 630.00 | | 180 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 227.00 | | | 766 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 114.00 | 617 114.00 | | 617 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 784.00 | 808 946.00 | 838.00 | 809 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 356.00 | 2 068 139.00 | 656 059.00 | 3 285 356.00 |