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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 3 705.00 | 1 782.00 | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 457 401.00 | | 457 401.00 | 457 401.00 |
AP Constructions | 143 569.00 | 46 621.00 | 96 948.00 | 143 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 699.00 | 69 070.00 | 63 629.00 | 132 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 778.00 | 82 131.00 | 30 647.00 | 112 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 367.00 | 201 526.00 | 661 840.00 | 863 367.00 |
BT Marchandises | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 242.00 | 148 668.00 | 190 574.00 | 339 242.00 |
BZ Autres créances | 455 811.00 | | 455 811.00 | 455 811.00 |
CF Disponibilités | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 643.00 | 148 668.00 | 706 975.00 | 855 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 010.00 | 350 194.00 | 1 368 816.00 | 1 719 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 337.00 | 408 337.00 | | 408 337.00 |
DH Report à nouveau | -2 412 917.00 | -982 636.00 | | -2 412 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 523.00 | -1 430 281.00 | | -933 523.00 |
DL TOTAL (I) | -2 938 103.00 | -2 004 580.00 | | -2 938 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 38.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 225.00 | 2 793 092.00 | | 3 408 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 284.00 | 108 457.00 | | 126 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 826.00 | 358 524.00 | | 635 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 240.00 | 103 775.00 | | 109 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 828.00 | 26 949.00 | | 22 828.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 2 978.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 919.00 | 3 393 813.00 | | 4 306 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 816.00 | 1 389 233.00 | | 1 368 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 511.00 | 2 068 139.00 | | 3 051 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 38.00 | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 795.00 | | 1 894 795.00 | 1 894 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 795.00 | | 1 894 795.00 | 1 894 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 668.00 | |
GE Autres charges | | | 161 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572.00 | 1 330.00 | | 4 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 514.00 | 1 330.00 | | 15 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 572.00 | 1 330.00 | | 4 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 470.00 | 2 083 556.00 | | 2 760 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 993.00 | 3 513 837.00 | | 3 693 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 523.00 | -1 430 281.00 | | -933 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 724.00 | | 38 585.00 | 835 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 863 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 399 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 888.00 | | | 462 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 998.00 | | 38 585.00 | 371 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 158.00 | 57 369.00 | | 144 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 453.00 | 57 369.00 | | 140 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 408 225.00 | 2 279 102.00 | 633 339.00 | 3 408 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 826.00 | 635 826.00 | | 635 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 339 242.00 | 339 242.00 | | 339 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 811.00 | 455 811.00 | | 455 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 580.00 | 809 742.00 | 838.00 | 810 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 635.00 | 3 051 511.00 | 633 339.00 | 4 180 635.00 |