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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 727.00 | 17 478.00 | 249.00 | 17 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 732.00 | 36 625.00 | 12 107.00 | 48 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 590.00 | 54 103.00 | 15 487.00 | 69 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 905.00 | | 251 905.00 | 251 905.00 |
BZ Autres créances | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
CF Disponibilités | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 154.00 | | 397 154.00 | 397 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 744.00 | 54 103.00 | 412 641.00 | 466 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 665.00 | 3.00 | | 2 665.00 |
DH Report à nouveau | | -18 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 191.00 | 50 877.00 | | 7 191.00 |
DL TOTAL (I) | 53 856.00 | 76 665.00 | | 53 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 792.00 | 92 437.00 | | 50 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 993.00 | 187 076.00 | | 207 993.00 |
EA Autres dettes | | 2 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 785.00 | 381 887.00 | | 358 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 641.00 | 458 551.00 | | 412 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 785.00 | 381 887.00 | | 258 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 691.00 | | 854 691.00 | 854 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 691.00 | | 854 691.00 | 854 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 4 294.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 908.00 | 847 747.00 | | 860 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 717.00 | 796 869.00 | | 853 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 191.00 | 50 877.00 | | 7 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 663.00 | | 9 927.00 | 59 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 259.00 | | 8 473.00 | 40 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 454.00 | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 139.00 | 6 964.00 | | 47 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 345.00 | 133.00 | | 17 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 794.00 | 6 830.00 | | 29 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 251 905.00 | 251 905.00 | | 251 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VC Groupe et associés | 50 874.00 | 25 959.00 | 24 915.00 | 50 874.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 151.00 | 306 105.00 | 28 046.00 | 334 151.00 |
VW T.V.A. | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 785.00 | 258 785.00 | 100 000.00 | 358 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 4 903.00 | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 298.00 | 90 262.00 | | 93 298.00 |
ST Autres comptes | 60 381.00 | 68 358.00 | | 60 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 507.00 | 18 056.00 | | 17 507.00 |
YT Sous‐traitance | 70 950.00 | 116 763.00 | | 70 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 576.00 | 9 056.00 | | 9 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 244.00 | 13 959.00 | | 12 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 080.00 | 166 207.00 | | 156 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 227.00 | 50 030.00 | | 52 227.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 270.00 | 293 438.00 | | 257 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |