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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 727.00 | 17 490.00 | 237.00 | 17 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 082.00 | 43 698.00 | 6 384.00 | 50 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 940.00 | 61 188.00 | 9 752.00 | 70 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 781.00 | | 109 781.00 | 109 781.00 |
BZ Autres créances | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CF Disponibilités | 124 386.00 | | 124 386.00 | 124 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 872.00 | | 296 872.00 | 296 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 812.00 | 61 188.00 | 306 624.00 | 367 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DH Report à nouveau | -106 344.00 | | | -106 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
DL TOTAL (I) | -16 986.00 | | | -16 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 647.00 | | | 120 647.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 610.00 | | | 323 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 624.00 | | | 306 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 610.00 | | | 143 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 448.00 | | 603 448.00 | 603 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 448.00 | | 603 448.00 | 603 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 051.00 | | | 618 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 357.00 | | | 575 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 590.00 | | 1 350.00 | 69 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 732.00 | | 1 350.00 | 48 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 339.00 | 1 849.00 | | 59 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 849.00 | 1 849.00 | | 41 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 617.00 | 147 572.00 | 28 046.00 | 175 617.00 |
VW T.V.A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 610.00 | 143 610.00 | 180 000.00 | 323 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
ST Autres comptes | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
YT Sous‐traitance | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 094.00 | | | 184 094.00 |