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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 727.00 | 17 490.00 | 237.00 | 17 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 732.00 | 41 849.00 | 6 883.00 | 48 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 590.00 | 59 339.00 | 10 250.00 | 69 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
BZ Autres créances | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
CF Disponibilités | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 645.00 | | 293 645.00 | 293 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 235.00 | 59 339.00 | 303 896.00 | 363 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DH Report à nouveau | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 535.00 | | | -113 535.00 |
DL TOTAL (I) | -59 679.00 | | | -59 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 575.00 | | | 363 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 896.00 | | | 303 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 575.00 | | | 183 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 453.00 | | 481 453.00 | 481 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 453.00 | | 481 453.00 | 481 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 303.00 | | | 513 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 838.00 | | | 626 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 535.00 | | | -113 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 103.00 | 5 236.00 | | 54 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 478.00 | 12.00 | | 17 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 625.00 | 5 224.00 | | 36 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VC Groupe et associés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 138.00 | 189 007.00 | 3 131.00 | 192 138.00 |
VW T.V.A. | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 575.00 | 183 575.00 | 180 000.00 | 363 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
ST Autres comptes | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
YT Sous‐traitance | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 034.00 | | | 161 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |