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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 8 163.00 | 87.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 439.00 | 233 025.00 | 12 414.00 | 245 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 685.00 | 256 099.00 | 24 586.00 | 280 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 307.00 | | 248 307.00 | 248 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 280.00 | 10 579.00 | 1 259 701.00 | 1 270 280.00 |
BZ Autres créances | 841 082.00 | | 841 082.00 | 841 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 1 156 197.00 | | 1 156 197.00 | 1 156 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 037.00 | 10 579.00 | 3 511 458.00 | 3 522 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 722.00 | 266 678.00 | 3 536 044.00 | 3 802 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 915.00 | 1 950 187.00 | | 2 131 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 511.00 | 181 729.00 | | 266 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 427.00 | 2 241 915.00 | | 2 508 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 1 370.00 | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 239.00 | 549 792.00 | | 410 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 104.00 | 499 270.00 | | 532 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 264.00 | 28 562.00 | | 25 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 618.00 | 1 078 995.00 | | 1 027 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 044.00 | 3 320 910.00 | | 3 536 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 618.00 | 1 078 995.00 | | 1 027 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 975 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 594 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 569 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 186.00 | 626.00 | | 19 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 626.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 518.00 | 45 791.00 | | 104 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 914.00 | 4 772 793.00 | | 4 608 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 403.00 | 4 591 065.00 | | 4 342 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 511.00 | 181 729.00 | | 266 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 396.00 | 35 023.00 | | 24 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 418.00 | | 3 779.00 | 282 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513.00 | 280 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 302.00 | 14 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 211.00 | 253 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 120.00 | | 3 779.00 | 254 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 449.00 | 8 162.00 | 5 513.00 | 253 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 213.00 | | 1 302.00 | 16 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 236.00 | 8 162.00 | 4 211.00 | 237 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 239.00 | 410 239.00 | | 410 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 104.00 | 532 104.00 | | 532 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 280.00 | 1 270 280.00 | | 1 270 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 082.00 | 841 082.00 | | 841 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 136.00 | 2 116 651.00 | 4 485.00 | 2 121 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 618.00 | 1 027 618.00 | | 1 027 618.00 |