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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 728.00 | 222 253.00 | 23 474.00 | 245 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 464.00 | 230 845.00 | 35 619.00 | 266 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 940.00 | | 368 940.00 | 368 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 815.00 | 12 859.00 | 1 603 955.00 | 1 616 815.00 |
BZ Autres créances | 1 049 731.00 | | 1 049 731.00 | 1 049 731.00 |
CF Disponibilités | 1 506 044.00 | | 1 506 044.00 | 1 506 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 547.00 | 12 859.00 | 4 532 687.00 | 4 545 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 011.00 | 243 704.00 | 4 568 307.00 | 4 812 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 537 910.00 | | | 2 537 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 744.00 | | | 192 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 655.00 | | | 2 840 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 416.00 | | | 1 054 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 629.00 | | | 582 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 652.00 | | | 1 727 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 307.00 | | | 4 568 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 652.00 | | | 1 727 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 852.00 | | 2 109 852.00 | 2 109 852.00 |
FG Production vendue services | 2 628 435.00 | | 2 628 435.00 | 2 628 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 288.00 | | 4 738 288.00 | 4 738 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 430.00 | | | 4 772 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 685.00 | | | 4 579 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 744.00 | | | 192 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -159.00 | | | -159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 043.00 | | 21 989.00 | 269 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 568.00 | 266 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 569.00 | 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 253 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 987.00 | | 21 989.00 | 241 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 738.00 | 11 674.00 | 24 568.00 | 243 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 911.00 | | 14 569.00 | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 827.00 | 11 674.00 | 9 999.00 | 228 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 034.00 | 1 824.00 | | 11 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 034.00 | 1 824.00 | | 11 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 034.00 | 1 824.00 | | 11 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 416.00 | 1 054 416.00 | | 1 054 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 489.00 | 182 489.00 | | 182 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 410.00 | 1 601 410.00 | | 1 601 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 112 408.00 | 112 408.00 | | 112 408.00 |
VC Groupe et associés | 922 211.00 | 922 211.00 | | 922 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 047.00 | 2 670 562.00 | 4 484.00 | 2 675 047.00 |
VW T.V.A. | 268 171.00 | 268 171.00 | | 268 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 652.00 | 1 727 652.00 | | 1 727 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496 708.00 | | | 496 708.00 |
ST Autres comptes | 399 882.00 | | | 399 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 727.00 | | | 149 727.00 |
YT Sous‐traitance | 164 549.00 | | | 164 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 605.00 | | | 820 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 773.00 | | | 480 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 243.00 | | | 1 235 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |