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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 477.00 | 170 704.00 | 2 773.00 | 173 477.00 |
AN Terrains | 391 602.00 | | 391 602.00 | 391 602.00 |
AP Constructions | 1 794 436.00 | 1 414 619.00 | 379 817.00 | 1 794 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199 589.00 | 5 872 427.00 | 2 327 162.00 | 8 199 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 719.00 | 334 774.00 | 42 945.00 | 377 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 937 313.00 | 7 792 524.00 | 3 144 789.00 | 10 937 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 338.00 | 57 090.00 | 25 248.00 | 82 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 207.00 | 3 061.00 | 2 954 146.00 | 2 957 207.00 |
BZ Autres créances | 326 980.00 | | 326 980.00 | 326 980.00 |
CF Disponibilités | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 354.00 | 60 151.00 | 3 368 203.00 | 3 428 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 365 667.00 | 7 852 675.00 | 6 512 992.00 | 14 365 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 995.00 | 1 054 995.00 | | 1 054 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 499.00 | 105 500.00 | | 105 499.00 |
DG Autres réserves | 586 307.00 | 586 308.00 | | 586 307.00 |
DH Report à nouveau | -3 051 919.00 | -122 322.00 | | -3 051 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188 610.00 | -2 929 597.00 | | -2 188 610.00 |
DL TOTAL (I) | -3 493 728.00 | -1 305 117.00 | | -3 493 728.00 |
DP Provisions pour risques | 17 600.00 | 252 015.00 | | 17 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 175.00 | 649 896.00 | | 638 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 775.00 | 901 911.00 | | 655 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 638.00 | 882 776.00 | | 1 517 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 356.00 | 1 069 318.00 | | 1 251 356.00 |
EA Autres dettes | 5 921 056.00 | 4 695 119.00 | | 5 921 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 895.00 | 665 562.00 | | 660 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 350 945.00 | 7 312 775.00 | | 9 350 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 992.00 | 6 909 569.00 | | 6 512 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 822.00 | | 100 822.00 | 100 822.00 |
FG Production vendue services | 1 231 504.00 | 7 058 224.00 | 8 289 728.00 | 1 231 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 326.00 | 7 058 224.00 | 8 390 550.00 | 1 332 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 804 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 727.00 | |
GE Autres charges | | | 26 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 990 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 188 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -125 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 805 515.00 | 8 778 630.00 | | 8 805 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994 125.00 | 11 708 227.00 | | 10 994 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188 610.00 | -2 929 597.00 | | -2 188 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 293.00 | 511.00 | 13.00 | 7 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 1.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123.00 | 510.00 | 13.00 | 7 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 000.00 | 30 000.00 | 23 442 000.00 | 902 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 12 000.00 | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 000.00 | 45 000.00 | 23 442 000.00 | 947 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 445.00 | 73.00 | 1 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684.00 | 8 611.00 | 73.00 | 8 684.00 |