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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 612.00 | 12 502.00 | 2 110.00 | 14 612.00 |
AP Constructions | 30 496.00 | 21 777.00 | 8 719.00 | 30 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 248.00 | 38 983.00 | 2 265.00 | 41 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 986.00 | 144 255.00 | 20 732.00 | 164 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 557.00 | 217 517.00 | 47 040.00 | 264 557.00 |
BT Marchandises | 107 330.00 | 21 466.00 | 85 864.00 | 107 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BZ Autres créances | 189 765.00 | | 189 765.00 | 189 765.00 |
CF Disponibilités | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 898.00 | 21 466.00 | 391 432.00 | 412 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 456.00 | 238 983.00 | 438 473.00 | 677 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DH Report à nouveau | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 740.00 | | | 134 740.00 |
DL TOTAL (I) | 233 992.00 | | | 233 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 481.00 | | | 204 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 473.00 | | | 438 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 787.00 | | 14 886.00 | 307 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 490.00 | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 115.00 | 264 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 625.00 | 236 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 372.00 | | 240.00 | 14 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 949.00 | | 14 406.00 | 276 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | | 240.00 | 16 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 869.00 | 11 273.00 | 54 625.00 | 260 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 562.00 | 940.00 | | 11 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 307.00 | 10 333.00 | 54 625.00 | 249 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 028.00 | 21 466.00 | 65 028.00 | 65 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 028.00 | 21 466.00 | 125 028.00 | 125 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 028.00 | 21 466.00 | 125 028.00 | 125 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 466.00 | 65 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VB T. V. A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VC Groupe et associés | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 537.00 | 13 443.00 | 35 094.00 | 48 537.00 |
VI Groupe et associés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 873.00 | 237 873.00 | | 237 873.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 481.00 | 169 387.00 | 35 094.00 | 204 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |