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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 612.00 | 14 462.00 | 150.00 | 14 612.00 |
AP Constructions | 34 820.00 | 27 143.00 | 7 678.00 | 34 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 248.00 | 40 164.00 | 1 083.00 | 41 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 472.00 | 156 696.00 | 28 776.00 | 185 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 740.00 | 238 465.00 | 54 275.00 | 292 740.00 |
BT Marchandises | 103 085.00 | 20 617.00 | 82 468.00 | 103 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 133 346.00 | | 133 346.00 | 133 346.00 |
CF Disponibilités | 386 183.00 | | 386 183.00 | 386 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 023.00 | 20 617.00 | 604 406.00 | 625 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 764.00 | 259 082.00 | 658 682.00 | 917 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 939.00 | | | 160 939.00 |
DL TOTAL (I) | 218 026.00 | | | 218 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 462.00 | | | 279 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 656.00 | | | 440 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 682.00 | | | 658 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 656.00 | | | 440 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 879.00 | | 20 862.00 | 271 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 410.00 | | 19 130.00 | 242 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 856.00 | | 1 732.00 | 14 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 966.00 | 11 499.00 | | 226 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | 980.00 | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 484.00 | 10 519.00 | | 213 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 463.00 | 20 617.00 | 18 463.00 | 18 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 463.00 | 20 617.00 | 18 463.00 | 18 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 463.00 | 20 617.00 | 18 463.00 | 18 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 617.00 | 18 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VC Groupe et associés | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 462.00 | 279 462.00 | | 279 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
VW T.V.A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 656.00 | 440 656.00 | | 440 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |