| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 5 233.00 | 1 967.00 | 7 199.00 |
AN Terrains | 923 659.00 | | 923 659.00 | 923 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692 876.00 | 1 442 279.00 | 2 250 597.00 | 3 692 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 348.00 | 114 971.00 | 163 377.00 | 278 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 865 203.00 | | 1 865 203.00 | 1 865 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 785 941.00 | 1 562 483.00 | 5 223 458.00 | 6 785 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 267.00 | | 289 267.00 | 289 267.00 |
BT Marchandises | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 701.00 | | 128 701.00 | 128 701.00 |
BZ Autres créances | 24 361 800.00 | | 24 361 800.00 | 24 361 800.00 |
CF Disponibilités | 166 829.00 | | 166 829.00 | 166 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 936.00 | | 197 936.00 | 197 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 264 974.00 | | 25 264 974.00 | 25 264 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 050 916.00 | 1 562 483.00 | 30 488 432.00 | 32 050 916.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 324 292.00 | 4 324 292.00 | | 4 324 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 422 034.00 | 10 422 034.00 | | 10 422 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 429.00 | 432 429.00 | | 432 429.00 |
DG Autres réserves | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 710 677.00 | 6 547 538.00 | | 7 710 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 921.00 | 1 163 140.00 | | 921 921.00 |
DL TOTAL (I) | 23 962 854.00 | 23 040 933.00 | | 23 962 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 292.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 057 343.00 | 1 345 509.00 | | 1 057 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 343.00 | 1 437 801.00 | | 1 057 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063.00 | 2 959.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 607.00 | 2 021 989.00 | | 3 896 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 150.00 | 1 352 859.00 | | 926 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 211 098.00 | 136 579.00 | | 211 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 836.00 | 298 858.00 | | 430 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 235.00 | 3 813 724.00 | | 5 468 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 488 432.00 | 28 292 457.00 | | 30 488 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
FG Production vendue services | 22 172 293.00 | 3 523.00 | 22 175 816.00 | 22 172 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 284 175.00 | 3 523.00 | 22 287 698.00 | 22 284 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 896 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 201 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 930 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 536.00 | |
GE Autres charges | | | 63 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 933 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 897 132.00 | 26 526 746.00 | | 22 897 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 975 211.00 | 25 363 606.00 | | 21 975 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 921.00 | 1 163 140.00 | | 921 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 756.00 | | 3 557 186.00 | 3 228 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 785 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 760 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 900.00 | | 3 557 186.00 | 3 202 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 549.00 | 299 934.00 | | 1 262 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | 1 162.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 478.00 | 298 772.00 | | 1 258 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 801.00 | 210 076.00 | 590 533.00 | 1 437 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 249.00 | 210 076.00 | 607 981.00 | 1 455 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 536.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 607.00 | 3 896 607.00 | | 3 896 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 476.00 | 448 476.00 | | 448 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 924.00 | 144 924.00 | | 144 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 562.00 | 168 562.00 | | 168 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 836.00 | 430 836.00 | | 430 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 128 701.00 | 128 701.00 | | 128 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 266.00 | 93 266.00 | | 93 266.00 |
VB T. V. A. | 284 697.00 | 284 697.00 | | 284 697.00 |
VC Groupe et associés | 23 884 001.00 | 7 185 255.00 | 16 698 746.00 | 23 884 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VI Groupe et associés | 42 536.00 | 42 518.00 | | 42 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 056.00 | 305 056.00 | | 305 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 936.00 | 197 936.00 | | 197 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 724 373.00 | 8 007 254.00 | 16 717 119.00 | 24 724 373.00 |
VW T.V.A. | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 235.00 | 5 468 217.00 | | 5 468 235.00 |