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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 6 395.00 | 805.00 | 7 199.00 |
AN Terrains | 923 659.00 | | 923 659.00 | 923 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129 201.00 | 2 270 363.00 | 3 858 838.00 | 6 129 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 825.00 | 162 260.00 | 127 565.00 | 289 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 383 402.00 | 2 439 018.00 | 4 944 384.00 | 7 383 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 081.00 | | 319 081.00 | 319 081.00 |
BT Marchandises | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 383.00 | | 163 383.00 | 163 383.00 |
BZ Autres créances | 19 402 077.00 | | 19 402 077.00 | 19 402 077.00 |
CF Disponibilités | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 534.00 | | 202 534.00 | 202 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 283 806.00 | | 20 283 806.00 | 20 283 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 667 208.00 | 2 439 018.00 | 25 228 190.00 | 27 667 208.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 324 292.00 | 4 324 292.00 | | 4 324 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 422 034.00 | 10 422 034.00 | | 10 422 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 429.00 | 432 429.00 | | 432 429.00 |
DG Autres réserves | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 632 598.00 | 7 710 677.00 | | 8 632 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 671 971.00 | 921 921.00 | | -7 671 971.00 |
DL TOTAL (I) | 16 290 883.00 | 23 962 854.00 | | 16 290 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 384 493.00 | 1 057 343.00 | | 1 384 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 493.00 | 1 057 343.00 | | 1 384 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 860.00 | 3 896 607.00 | | 5 866 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 977.00 | 926 150.00 | | 1 289 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EA Autres dettes | 142 414.00 | 211 098.00 | | 142 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 564.00 | 430 836.00 | | 253 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 552 815.00 | 5 468 235.00 | | 7 552 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 228 190.00 | 30 488 432.00 | | 25 228 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
FG Production vendue services | 10 679 618.00 | 1 276.00 | 10 680 894.00 | 10 679 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 780 616.00 | 1 276.00 | 10 781 892.00 | 10 780 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 826 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 429 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 028 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 365.00 | |
GE Autres charges | | | 31 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 470 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 644 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 671 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 826 058.00 | 22 897 132.00 | | 10 826 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 498 029.00 | 21 975 211.00 | | 18 498 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 671 971.00 | 921 921.00 | | -7 671 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 785 941.00 | | 2 462 664.00 | 6 785 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 865 203.00 | | 7 383 402.00 | 1 865 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 203.00 | | 7 357 546.00 | 1 865 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760 086.00 | | 2 462 664.00 | 6 760 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 483.00 | 876 535.00 | | 1 562 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 1 162.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 250.00 | 875 373.00 | | 1 557 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 343.00 | 354 655.00 | 27 506.00 | 1 057 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 343.00 | 354 655.00 | 27 506.00 | 1 057 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 365.00 | 27 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 860.00 | 5 866 860.00 | | 5 866 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 035.00 | 425 035.00 | | 425 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 267.00 | 166 267.00 | | 166 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 564.00 | 253 564.00 | | 253 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 163 383.00 | 163 383.00 | | 163 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 430.00 | 193 430.00 | | 193 430.00 |
VB T. V. A. | 285 933.00 | 285 933.00 | | 285 933.00 |
VC Groupe et associés | 18 467 559.00 | 2 333 809.00 | 16 133 751.00 | 18 467 559.00 |
VI Groupe et associés | 32 324.00 | 32 306.00 | | 32 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VP Divers | 448 512.00 | 448 512.00 | | 448 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 676.00 | 698 676.00 | | 698 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 466.00 | 6 091.00 | 9 375.00 | 15 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 534.00 | 202 534.00 | | 202 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 795 741.00 | 3 634 243.00 | 16 161 499.00 | 19 795 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552 815.00 | 7 552 797.00 | | 7 552 815.00 |