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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 6 971.00 | 229.00 | 7 199.00 |
AN Terrains | 923 659.00 | | 923 659.00 | 923 659.00 |
AP Constructions | 449 744.00 | 16 286.00 | 433 458.00 | 449 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287 576.00 | 3 033 542.00 | 3 254 034.00 | 6 287 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 367.00 | 209 302.00 | 83 065.00 | 292 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 987 863.00 | 3 266 100.00 | 4 721 763.00 | 7 987 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 314.00 | | 349 314.00 | 349 314.00 |
BT Marchandises | 93 160.00 | | 93 160.00 | 93 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
BZ Autres créances | 18 731 378.00 | | 18 731 378.00 | 18 731 378.00 |
CF Disponibilités | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 903.00 | | 202 903.00 | 202 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 577 690.00 | | 19 577 690.00 | 19 577 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 565 553.00 | 3 266 100.00 | 24 299 453.00 | 27 565 553.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 324 292.00 | 4 324 292.00 | | 4 324 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 422 034.00 | 10 422 034.00 | | 10 422 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 429.00 | 432 429.00 | | 432 429.00 |
DG Autres réserves | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 730.00 | 8 632 598.00 | | 118 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 253 767.00 | -7 671 971.00 | | -4 253 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386 113.00 | | | 386 113.00 |
DL TOTAL (I) | 11 581 331.00 | 16 290 883.00 | | 11 581 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 855 170.00 | 1 384 493.00 | | 1 855 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 855 170.00 | 1 384 493.00 | | 1 855 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133 659.00 | 5 866 860.00 | | 9 133 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 823.00 | 1 289 977.00 | | 903 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 009.00 | | | 218 009.00 |
EA Autres dettes | 238 549.00 | 142 414.00 | | 238 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 912.00 | 253 564.00 | | 368 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 862 951.00 | 7 552 815.00 | | 10 862 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 299 453.00 | 25 228 190.00 | | 24 299 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 393.00 | | 149 393.00 | 149 393.00 |
FG Production vendue services | 17 177 683.00 | 1 361.00 | 17 179 044.00 | 17 177 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 327 075.00 | 1 361.00 | 17 328 436.00 | 17 327 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 847 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 930 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 352 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 330.00 | |
GE Autres charges | | | 28 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 245 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 397 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 414 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 777.00 | | | 160 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 777.00 | | | 160 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 681.00 | | | 160 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 008 722.00 | 10 826 058.00 | | 18 008 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 262 489.00 | 18 498 029.00 | | 22 262 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 253 767.00 | -7 671 971.00 | | -4 253 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 383 402.00 | | 619 322.00 | 7 383 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 861.00 | | 7 987 863.00 | 14 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | | 7 962 007.00 | 14 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 357 546.00 | | 619 322.00 | 7 357 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 018.00 | 827 082.00 | | 2 439 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 576.00 | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 623.00 | 826 506.00 | | 2 432 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 493.00 | 981 832.00 | 511 154.00 | 1 384 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 493.00 | 981 832.00 | 511 154.00 | 1 384 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 330.00 | 511 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133 659.00 | 9 133 659.00 | | 9 133 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 224.00 | 519 224.00 | | 519 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 457.00 | 207 457.00 | | 207 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 009.00 | 218 009.00 | | 218 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 632.00 | 232 632.00 | | 232 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 912.00 | 368 912.00 | | 368 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194 609.00 | 194 609.00 | | 194 609.00 |
VB T. V. A. | 111 602.00 | 111 602.00 | | 111 602.00 |
VC Groupe et associés | 18 418 035.00 | 6 600 479.00 | 11 817 557.00 | 18 418 035.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 899.00 | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 142.00 | 177 142.00 | | 177 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 903.00 | 202 903.00 | | 202 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 083 139.00 | 7 247 209.00 | 11 835 930.00 | 19 083 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 862 951.00 | 10 862 933.00 | | 10 862 951.00 |