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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AH Fonds commercial | 352 767.00 | | 352 767.00 | 352 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 126.00 | 29 718.00 | 1 407.00 | 31 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 553.00 | 230 390.00 | 79 163.00 | 309 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 168.00 | 271 707.00 | 459 461.00 | 731 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 926.00 | 15 474.00 | 48 451.00 | 63 926.00 |
BZ Autres créances | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CF Disponibilités | 250 217.00 | | 250 217.00 | 250 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 644.00 | 15 474.00 | 346 170.00 | 361 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 811.00 | 287 181.00 | 805 631.00 | 1 092 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 133 614.00 | 151 895.00 | | 133 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 007.00 | 81 719.00 | | 52 007.00 |
DL TOTAL (I) | 264 910.00 | 312 903.00 | | 264 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 716.00 | 548 193.00 | | 430 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 174.00 | 20 850.00 | | 11 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 229.00 | 49 721.00 | | 62 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 289.00 | 35 399.00 | | 33 289.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 516.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 721.00 | 655 677.00 | | 540 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 631.00 | 968 580.00 | | 805 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820 706.00 | | 2 820 706.00 | 2 820 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 706.00 | | 2 820 706.00 | 2 820 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 357.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | 26 500.00 | | 19 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 333.00 | 26 857.00 | | 20 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 398.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 023.00 | 18 429.00 | | 24 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 050.00 | 18 827.00 | | 24 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 716.00 | 8 030.00 | | -3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 19 857.00 | | 13 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 726.00 | 2 968 038.00 | | 2 861 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 719.00 | 2 886 318.00 | | 2 809 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 007.00 | 81 719.00 | | 52 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 354.00 | 37 410.00 | 39 058.00 | 273 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 756.00 | 37 410.00 | 39 058.00 | 261 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 261 756.00 | 37 410.00 | 39 058.00 | 261 756.00 |
6T Sur comptes clients | 13 901.00 | 1 573.00 | | 13 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 255.00 | 38 983.00 | 39 058.00 | 287 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 255.00 | 38 983.00 | 39 058.00 | 287 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 126.00 | 85 002.00 | 26 124.00 | 111 126.00 |