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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 338.00 | 12 057.00 | 282.00 | 12 338.00 |
AH Fonds commercial | 352 767.00 | | 352 767.00 | 352 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 189.00 | 26 924.00 | 266.00 | 27 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 528.00 | 298 971.00 | 178 557.00 | 477 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 575.00 | 337 952.00 | 551 623.00 | 889 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BT Marchandises | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 662.00 | | 106 662.00 | 106 662.00 |
BZ Autres créances | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
CF Disponibilités | 345 724.00 | | 345 724.00 | 345 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 948.00 | | 580 948.00 | 580 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 523.00 | 337 952.00 | 1 132 571.00 | 1 470 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 287.00 | | | 241 287.00 |
DL TOTAL (I) | 381 177.00 | | | 381 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 430.00 | | | 590 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 395.00 | | | 751 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 571.00 | | | 1 132 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 641.00 | | | 387 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665 196.00 | | 2 665 196.00 | 2 665 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 196.00 | | 2 665 196.00 | 2 665 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18.00 | | | 18.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 101.00 | | | 2 858 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 814.00 | | | 2 616 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 287.00 | | | 241 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 570.00 | 40 496.00 | 4 114.00 | 301 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | 458.00 | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 971.00 | 40 038.00 | 4 114.00 | 289 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 430.00 | 226 676.00 | 338 519.00 | 590 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 241.00 | 201 241.00 | | 201 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 741.00 | 201 241.00 | 13 500.00 | 214 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 096.00 | 387 343.00 | 338 519.00 | 751 096.00 |