| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AP Constructions | 13 415.00 | 4 859.00 | 8 556.00 | 13 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 5 313.00 | 3 741.00 | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 373.00 | 3 977.00 | 3 395.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 354.00 | 14 661.00 | 15 693.00 | 30 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 497.00 | 14 661.00 | 66 836.00 | 81 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 707.00 | 27 232.00 | | 34 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 063.00 | 7 475.00 | | 6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 49 021.00 | 42 957.00 | | 49 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 901.00 | | 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 944.00 | 388.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 311.00 | 1 781.00 | | 10 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677.00 | 3 438.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 816.00 | 6 509.00 | | 17 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 836.00 | 49 466.00 | | 66 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 816.00 | 6 509.00 | | 17 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 379.00 | | 143 379.00 | 143 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 379.00 | | 143 379.00 | 143 379.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 319.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 702.00 | 142 740.00 | | 144 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 639.00 | 135 265.00 | | 138 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 063.00 | 7 475.00 | | 6 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 684.00 | | 9 670.00 | 20 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 171.00 | | 9 670.00 | 20 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 254.00 | 2 407.00 | | 12 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742.00 | 2 407.00 | | 11 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 312.00 | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | 2 356.00 | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 21 370.00 | 16 405.00 | | 21 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 687.00 | 13 696.00 | | 9 687.00 |
YT Sous‐traitance | 3 172.00 | 782.00 | | 3 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 700.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | 1 012.00 | | 1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 860.00 | 14 476.00 | | 15 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 858.00 | 11 098.00 | | 11 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 276.00 | 23 744.00 | | 31 276.00 |