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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | 40 892.00 | 80 000.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 091.00 | 41 188.00 | 34 903.00 | 76 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 200.00 | 101 594.00 | 118 606.00 | 220 200.00 |
BN En cours de production de biens | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 631.00 | | 154 631.00 | 154 631.00 |
BZ Autres créances | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CF Disponibilités | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 311.00 | | 262 311.00 | 262 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 511.00 | 101 594.00 | 380 917.00 | 482 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DL TOTAL (I) | 252 260.00 | | | 252 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 917.00 | | | 380 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688 783.00 | 31 880.00 | 720 663.00 | 688 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 783.00 | 31 880.00 | 720 663.00 | 688 783.00 |
FM Production stockée | | | 14 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 392.00 | | | -39 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 520.00 | | | 745 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 035.00 | | | 714 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 202.00 | 5 770.00 | 270.00 | 55 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | 5 770.00 | 270.00 | 35 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | 40 892.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 40 892.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 154 631.00 | 154 631.00 | | 154 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 638.00 | 176 935.00 | 3 703.00 | 180 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 657.00 | 129 657.00 | | 129 657.00 |