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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 671.00 | 294 671.00 | | 294 671.00 |
AH Fonds commercial | 22 230 272.00 | | 22 230 272.00 | 22 230 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 840.00 | 426 033.00 | 42 807.00 | 468 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 948.00 | 25 084.00 | 5 865.00 | 30 948.00 |
BF Prêts | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 090.00 | | 286 090.00 | 286 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 401 640.00 | 758 485.00 | 22 643 155.00 | 23 401 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 974.00 | 351 516.00 | 2 643 458.00 | 2 994 974.00 |
BZ Autres créances | 13 243 015.00 | 97 759.00 | 13 145 256.00 | 13 243 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 557 270.00 | | 3 557 270.00 | 3 557 270.00 |
CF Disponibilités | 252 878.00 | | 252 878.00 | 252 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 151 818.00 | 449 275.00 | 19 702 542.00 | 20 151 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 553 458.00 | 1 207 761.00 | 42 345 697.00 | 43 553 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360 000.00 | 20 360 000.00 | | 20 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 869 905.00 | 5 869 905.00 | | 5 869 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029 452.00 | 863 477.00 | | 1 029 452.00 |
DH Report à nouveau | 924 296.00 | 970 775.00 | | 924 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613 628.00 | 3 319 496.00 | | 3 613 628.00 |
DL TOTAL (I) | 31 797 281.00 | 31 383 653.00 | | 31 797 281.00 |
DP Provisions pour risques | 1 034 990.00 | 1 152 475.00 | | 1 034 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 101.00 | 16 948.00 | | 19 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 091.00 | 1 169 423.00 | | 1 054 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 330.00 | 88 826.00 | | 141 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249 476.00 | 2 725 230.00 | | 6 249 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066 870.00 | 2 049 850.00 | | 3 066 870.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 544.00 | 56 217.00 | | 31 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 494 325.00 | 4 937 119.00 | | 9 494 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 345 697.00 | 37 490 195.00 | | 42 345 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 330.00 | | | 141 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 788 735.00 | | 19 788 735.00 | 19 788 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 788 735.00 | | 19 788 735.00 | 19 788 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 867 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 047 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 942.00 | |
GE Autres charges | | | 435 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 997 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 912 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 155.00 | 68 765.00 | | 38 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 485.00 | 536 221.00 | | 263 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 640.00 | 604 986.00 | | 301 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 530.00 | 120 588.00 | | 238 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 530.00 | 370 588.00 | | 384 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 890.00 | 234 398.00 | | -82 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 089.00 | 159 796.00 | | 216 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 236 849.00 | 18 521 807.00 | | 20 236 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 623 221.00 | 15 202 310.00 | | 16 623 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613 628.00 | 3 319 496.00 | | 3 613 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 385 119.00 | | 18 727.00 | 23 385 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205.00 | 384 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 23 401 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 535 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 535 943.00 | | | 22 535 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 538.00 | | | 481 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 638.00 | | 18 727.00 | 367 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 293.00 | 3 480.00 | | 685 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 671.00 | | | 294 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 622.00 | 3 480.00 | | 390 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 423.00 | 148 153.00 | 263 485.00 | 1 169 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490 689.00 | 49 218.00 | 20 920.00 | 490 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 689.00 | 49 218.00 | 20 920.00 | 490 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 112.00 | 197 370.00 | 284 405.00 | 1 660 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 330.00 | 2 788.00 | 131 969.00 | 141 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249 476.00 | 6 249 476.00 | | 6 249 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257 955.00 | 1 257 955.00 | | 1 257 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 211.00 | | 353 211.00 | 353 211.00 |
UX Autres créances clients | 12 697 979.00 | 12 697 979.00 | | 12 697 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994 974.00 | 2 994 974.00 | | 2 994 974.00 |
VP Divers | 458 963.00 | 458 963.00 | | 458 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 693 067.00 | 16 339 855.00 | 353 211.00 | 16 693 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494 325.00 | 9 355 783.00 | 131 969.00 | 9 494 325.00 |