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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 106.00 | 27.00 | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 465.00 | 354.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 498.00 | 48 308.00 | 114 190.00 | 162 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 202.00 | 49 880.00 | 154 322.00 | 204 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 352 111.00 | | 352 111.00 | 352 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 995.00 | | 377 995.00 | 377 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 198.00 | 49 880.00 | 532 318.00 | 582 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 196.00 | | | 115 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
DL TOTAL (I) | 268 887.00 | | | 268 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 340.00 | | | 174 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 430.00 | | | 263 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 318.00 | | | 532 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 430.00 | | | 263 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 855.00 | 899.00 | 1 307 755.00 | 1 306 855.00 |
FG Production vendue services | -937.00 | | -937.00 | -937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 918.00 | 899.00 | 1 306 818.00 | 1 305 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 546.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 686.00 | | | 1 308 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 994.00 | | | 1 165 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 911.00 | | 16 291.00 | 187 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 894.00 | | 240.00 | 30 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 267.00 | | 16 051.00 | 147 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 334.00 | 17 546.00 | | 32 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 213.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 440.00 | 17 334.00 | | 31 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VI Groupe et associés | 174 341.00 | 174 341.00 | | 174 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 635.00 | 25 885.00 | 9 750.00 | 35 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 431.00 | 263 431.00 | | 263 431.00 |