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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 055.00 | 554.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 499.00 | 83 320.00 | 79 178.00 | 162 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 037.00 | 85 510.00 | 119 527.00 | 205 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 574 682.00 | | 574 682.00 | 574 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 187.00 | | 600 187.00 | 600 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 224.00 | 85 510.00 | 719 714.00 | 805 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 742.00 | | | 168 742.00 |
DL TOTAL (I) | 219 594.00 | | | 219 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 668.00 | | | 348 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 120.00 | | | 500 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 714.00 | | | 719 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 120.00 | | | 500 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 568.00 | | 1 222 568.00 | 1 222 568.00 |
FG Production vendue services | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 827.00 | | 1 228 827.00 | 1 228 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 014.00 | | | 1 290 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 271.00 | | | 1 121 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 742.00 | | | 168 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 993.00 | | 45.00 | 204 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 108.00 | | | 164 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 45.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 731.00 | 17 779.00 | | 67 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 597.00 | 17 779.00 | | 66 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 971.00 | 349 971.00 | | 349 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 300.00 | 25 505.00 | 9 795.00 | 35 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 120.00 | 500 120.00 | | 500 120.00 |