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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 498.00 | 578.00 | 920.00 | 1 498.00 |
AP Constructions | 68 307.00 | 39 714.00 | 28 593.00 | 68 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 271.00 | 26 961.00 | 21 310.00 | 48 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 203.00 | 13 597.00 | 7 607.00 | 21 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 293.00 | 80 849.00 | 61 444.00 | 142 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 086.00 | 80 849.00 | 79 237.00 | 160 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 275.00 | -1 294.00 | | -3 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 324.00 | -1 981.00 | | -10 324.00 |
DL TOTAL (I) | -8 600.00 | 1 725.00 | | -8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 071.00 | 20 644.00 | | 22 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 660.00 | 58 872.00 | | 51 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 818.00 | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 305.00 | 6 356.00 | | 10 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 837.00 | 86 690.00 | | 87 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 237.00 | 88 415.00 | | 79 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 988.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 360.00 | 2 810.00 | | 6 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1 954.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 815.00 | 1 954.00 | | 10 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | 856.00 | | -4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 814.00 | 35 450.00 | | 60 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 138.00 | 37 431.00 | | 71 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 324.00 | -1 981.00 | | -10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 484.00 | 14 988.00 | 6 623.00 | 72 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 276.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 182.00 | 14 711.00 | 6 623.00 | 72 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VI Groupe et associés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |