| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 498.00 | 854.00 | 644.00 | 1 498.00 |
AP Constructions | 68 307.00 | 46 540.00 | 21 766.00 | 68 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 271.00 | 31 641.00 | 16 630.00 | 48 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 203.00 | 15 431.00 | 5 772.00 | 21 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 293.00 | 94 466.00 | 47 827.00 | 142 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 418.00 | 94 466.00 | 77 952.00 | 172 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 600.00 | -3 275.00 | | -13 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 413.00 | -10 324.00 | | 13 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 813.00 | -8 600.00 | | 4 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 507.00 | 22 071.00 | | 14 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 789.00 | 51 660.00 | | 41 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 802.00 | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 466.00 | 10 305.00 | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 139.00 | 87 837.00 | | 73 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 952.00 | 79 237.00 | | 77 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 542.00 | | 176 542.00 | 176 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 542.00 | | 176 542.00 | 176 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 617.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 438.00 | | 2 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 10 815.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | -4 455.00 | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | -30.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 987.00 | 60 814.00 | | 178 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 574.00 | 71 138.00 | | 165 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 413.00 | -10 324.00 | | 13 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 293.00 | | | 142 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 293.00 | | | 142 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 796.00 | | | 140 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409.00 | | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |