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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 498.00 | 1 130.00 | 367.00 | 1 498.00 |
AP Constructions | 68 307.00 | 53 366.00 | 14 940.00 | 68 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 271.00 | 36 321.00 | 11 950.00 | 48 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 903.00 | 18 525.00 | 8 379.00 | 26 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 993.00 | 109 342.00 | 38 651.00 | 147 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 191.00 | 109 342.00 | 96 849.00 | 206 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -187.00 | -13 600.00 | | -187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 814.00 | 13 413.00 | | 18 814.00 |
DL TOTAL (I) | 23 627.00 | 4 813.00 | | 23 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363.00 | 14 507.00 | | 10 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 503.00 | 41 789.00 | | 38 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 377.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 182.00 | 13 466.00 | | 21 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 222.00 | 73 139.00 | | 73 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 849.00 | 77 952.00 | | 96 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 179.00 | | 154 179.00 | 154 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 179.00 | | 154 179.00 | 154 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 876.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 2 627.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 2 627.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -2 627.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 942.00 | 178 987.00 | | 191 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 128.00 | 165 574.00 | | 173 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 814.00 | 13 413.00 | | 18 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 293.00 | | 5 700.00 | 142 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 781.00 | | 5 700.00 | 137 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 466.00 | 14 876.00 | | 94 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 276.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 612.00 | 14 600.00 | | 93 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VW T.V.A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |