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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 497.00 | 301.00 | 1 196.00 | 1 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 930.00 | 72 182.00 | 81 747.00 | 153 930.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 443.00 | 72 483.00 | 85 959.00 | 158 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
084 Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
110 Total général Actif | 160 898.00 | 72 483.00 | 88 414.00 | 160 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 703.00 | | | 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27.00 | | | 27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
252 Charges sociales | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -885.00 | | | -885.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181.00 | | | 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 417.00 | | | 417.00 |