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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 498.00 | 1 407.00 | 91.00 | 1 498.00 |
AP Constructions | 68 307.00 | 60 193.00 | 8 114.00 | 68 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 769.00 | 40 676.00 | 9 093.00 | 49 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 903.00 | 24 521.00 | 24 383.00 | 48 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 491.00 | 126 796.00 | 44 695.00 | 171 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BZ Autres créances | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CF Disponibilités | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 495.00 | 126 796.00 | 86 700.00 | 213 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 127.00 | -187.00 | | 18 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 785.00 | 18 814.00 | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 35 412.00 | 23 627.00 | | 35 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 862.00 | 10 363.00 | | 19 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | 38 503.00 | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 3 174.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 054.00 | 21 182.00 | | 18 054.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 287.00 | 73 222.00 | | 51 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 700.00 | 96 849.00 | | 86 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 297.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 297.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -297.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 734.00 | 191 942.00 | | 170 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 949.00 | 173 128.00 | | 158 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 785.00 | 18 814.00 | | 11 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 342.00 | 17 454.00 | | 109 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 276.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 212.00 | 17 177.00 | | 108 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VI Groupe et associés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |